גלובל פארמטק (GBLP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.91K | -199.27K | 391.44K | -62.64K |
| רווח נקי | -67.73K | -138.50K | -21.00K | -113.31K |
| פחת והפחתות | 7.21K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 82.64K | -60.77K | 412.45K | 50.68K |
| יתרת לקוחות | -186.48K | -5.05K | -136.77K | 0 |
| מלאי | 2.69K | -4.56K | -23.36K | 0 |
| יתרת ספקים | 271.84K | -8.91K | 235.63K | 676.00 |
| הון חוזר אחר | -5.41K | -42.25K | 336.95K | 50.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.21K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -159.45K | 22.68K | -228.57K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 199.27K | -228.57K | 0 |
| רכישות, נטו | 21.21K | 22.08K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -180.90K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 241.00 | -198.67K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 153.04K | 164.72K | -131.18K | 64.05K |
| פירעון חוב | 0 | 30.41K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 118.60K | 340.50K | 64.13K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.85K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 157.89K | 15.72K | -471.68K | 64.05K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.73K | 21.24K | 33.10K | 1.41K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.50K | -11.86K | 31.69K | 1.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.24K | 33.10K | 1.41K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.73K | 21.24K | 33.10K | 1.41K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 162.87K | -62.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.91K | -199.27K | 391.44K | -62.64K |
| הוצאות הוניות | -14.91K | 199.27K | -228.57K | -2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD