Fortitude Gold (FTCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.02M | -6.64M | 22.98M | 28.57M | 24.67M |
| רווח נקי | 420.00K | -2.04M | 17.02M | 14.68M | 17.87M |
| פחת והפחתות | 2.45M | 6.06M | 11.66M | 13.43M | 14.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 2.86M | -1.58M | -773.00K | 450.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.68M | 1.11M | 230.00K | 192.00K | 3.41M |
| שינוי בהון החוזר | -15.98M | -14.31M | -4.28M | 833.00K | -11.77M |
| יתרת לקוחות | 0 | 42.00K | -42.00K | 238.00K | -93.00K |
| מלאי | -13.38M | -11.11M | -6.00M | -2.89M | -10.87M |
| יתרת ספקים | -1.24M | -1.43M | 1.04M | 1.30M | 29.00K |
| הון חוזר אחר | -1.36M | -1.82M | 722.00K | 2.19M | -838.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.58M | -313.00K | -64.00K | 200.00K | -147.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.90M | -3.43M | -6.85M | -11.96M | -4.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.94M | -3.46M | -5.42M | -11.96M | -4.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.45M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.00K | 30.00K | 24.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.51M | -11.52M | -12.50M | -11.58M | -7.88M |
| פירעון חוב | -1.69M | -3.00K | -41.00K | -110.00K | -1.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 77.00K | 60.00K | 63.00K | 500.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -40.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.82M | -11.60M | -12.52M | -11.53M | -7.31M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 60.00K | 63.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.66M | 27.08M | 48.68M | 45.05M | 40.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.43M | -21.60M | 3.62M | 5.04M | 12.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.08M | 48.68M | 45.05M | 40.02M | 27.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.66M | 27.08M | 48.68M | 45.05M | 40.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.96M | -10.10M | 17.55M | 16.61M | 20.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.02M | -6.64M | 22.98M | 28.57M | 24.67M |
| הוצאות הוניות | -1.94M | -3.46M | -5.42M | -11.96M | -4.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD