Fortitude Gold (FTCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.35 | 4.26 | 10.13 | 9.46 | 9.83 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.03 | 7.31 | 6.46 | 4.88 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 0.51 | 6.55 | 6.12 | 4.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.09 | 0.29 | 1.98 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53 | -1.43 | -1.61 | 2.89 | 3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.39M | 6.81M | 27.84M | 60.81M | 78.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.18 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.15 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.30 | 1.13 | 1.12 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -5.35 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.79 | 0 | 0.03 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | 12.10 | -4.88 | -1.57 | -1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.97% | 19.90% | 49.11% | 56.42% | 47.59% |
| שיעור EBIT | -22.79% | -6.82% | -1.37% | 26.02% | 24.15% |
| שיעור EBITDA | -13.05% | 6.48% | 14.85% | 41.97% | 42.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.73% | -6.82% | -1.37% | 49.58% | 24.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.31% | 2.39% | 3.75% | 28.70% | 24.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.85% | 2.28% | -5.47% | 23.29% | 19.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.80% | 2.28% | -5.47% | 23.29% | 19.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.99% | 95.45% | -145.96% | 81.14% | 81.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.79% | -35.06% | -273.78% | 57.89% | 99.69% |
| תשואה על הנכסים | -1.79% | 0.31% | -1.67% | 12.61% | 11.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.46% | 0.40% | -1.89% | 14.12% | 12.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.34% | -0.99% | -0.43% | 28.52% | 14.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.12% | -0.89% | 0.63% | 23.02% | 11.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.79% | 0.31% | -1.67% | 12.62% | 11.20% |
| תשואת רווחים | -2.22% | 0.45% | -1.71% | 11.86% | 11.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,082.06 | 3,068.50 | 209.74 | 184.06 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.16 | 10.05 | 7.21 | 8.20 | 15.45 |
| מחזור מלאי | 0.72 | 0.50 | 1.63 | 1.34 | 0.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.40 | 1.42 | 2.81 | 2.16 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.14 | 0.31 | 0.54 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.55 | 0.71 | 0.97 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 455.54 | 689.28 | 174.70 | 230.86 | 417.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.34 | 0.12 | 1.74 | 1.98 | 0 |
| ימי מלאי | 506.16 | 725.50 | 223.62 | 273.37 | 441.50 |
| ימי אשראי מספקים | 50.95 | 36.33 | 50.66 | 44.49 | 23.63 |
| מחזור תפעולי | 506.49 | 725.61 | 225.36 | 275.35 | 441.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.58 | -0.54 | -0.27 | 0.95 | 1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.66 | -0.62 | -0.42 | 0.73 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.23 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.15 | 1.52 | 0.76 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.05 | -1.68 | -0.44 | 1.28 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.26 | -6.70 | -1.92 | 4.24 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -0.68 | 0 | 36.41 | 7.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.88 | -0.71 | -0.18 | 0.31 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.39% | -16.00% | -8.48% | 12.23% | 12.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.36 | 222.54 | -58.34 | 8.43 | 9.01 |
| מכפיל מכירות | 6.96 | 5.08 | 3.19 | 1.96 | 1.78 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.90 | 1.10 | 1.19 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.98 | -6.25 | -11.79 | 8.18 | 7.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.67 | -7.18 | -17.94 | 6.25 | 4.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -1.85 | 0.52 | 0.51 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.90 | 1.10 | 1.19 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | -54.29 | 90.49 | 16.60 | 3.11 | 2.90 |
| שווי חברה | 129.74M | 107.96M | 92.03M | 95.47M | 91.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -54.06 | 90.49 | 16.60 | 3.11 | 2.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.05 | 5.86 | 2.47 | 1.31 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.07 | -7.22 | -9.11 | 5.44 | 5.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.04 | -8.29 | -13.86 | 4.15 | 3.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.44 | 4.29 | 4.47 | 5.00 | 4.81 |
| הון עצמי למניה | 4.32 | 4.30 | 4.47 | 5.01 | 4.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.05 | 2.46 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.76 | 1.55 | 3.03 | 3.10 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | 0.02 | -0.08 | 0.71 | 0.61 |
| נטל מס | 0.49 | 0.95 | -1.46 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.33 | -0.35 | -2.74 | 1.10 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.27 | 0.16 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.94 | -30.99 | 3.25 | 1.35 | 1.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD