ניתוח באמצעות AI של Fortitude Gold (FTCO)
Fortitude Gold (OTHER OTC:FTCO)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.00(▲3.31% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.11.2026
FTCO מקבלת ציון בטווח הנמוך של שנות ה-50, בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים בתקופה האחרונה — הפסדים ותזרים מזומנים שלילי משמעותי ב-12 החודשים האחרונים גוברים על מאזן חזק עם מינוף נמוך. שיחת התוצאות שיפרה את התחזית, עם התאוששות חדה בייצור בהשוואה לרבעון הקודם, רבעון רווחי, והתקדמות תפעולית ובהיתרים, אך רמת הנראות נותרת מוגבלת בהיעדר תחזית רשמית ובשל סיכוני עיתוי והיתרים. הניתוח הטכני והתמחור שניהם ניטרליים באופן רחב, עם חולשה מתונה במומנטום ודיבידנד שמקזז חלקית את ה-P/E השלילי הנובע מהפסדים.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך / מאזן חזק
מינוף מדווח נמוך מאוד (יחס חוב להון של כ-0.13 ב-12 החודשים האחרונים) ובסיס הון משמעותי מספקים גמישות פיננסית עמידה. הדבר מפחית את סיכון המימון מחדש בטווח הקרוב ומעניק לחברה גמישות לממן היתרים, פיתוח או התחייבויות מיזם משותף, ללא גיוסי הון מיידיים תחת לחץ, ובכך תומך בלוחות זמנים של פרויקטים הנפרסים על פני חודשים עד שנים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Fortitude Gold (FTCO)
- שווי שוק
- $128.66M
- תשואת דיבידנד
- 2.56%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 25.89K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.63
- צמיחת הכנסות
- -40.70%
- צמיחת רווח למניה
- -1487.50%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 69
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Gold
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פורטיטיוד גולד פועלת כחברת כרייה, העוסקת בעיקר בחיפוש ובגילוי של מרבצי זהב וכסף החברה מחזיקה בנכס הדגל שלה, פרויקט מכרה איזבלה פרל, אתר נרחב המשתרע על פני 9777 אקרים במחוז מינרל, נבדה החברה נוסדה בשנת 2020 ומטה החברה ממוקם בקולורדו ספרינגס, קולורדו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של FTCO מציגים מעבר ברור מתקופה חזקה מאוד בשנים 2021–2023, שהתאפיינה בבסיס הכנסות בריא, בשולי רווח חזקים וביצירת מזומנים משמעותית, לתקופה חלשה יותר ב-2024 וב-12 החודשים האחרונים, המאופיינת בירידה בהכנסות, בהפסדים ובתזרים מזומנים שלילי משמעותי. המינוף הנמוך עד בינוני של החברה ובסיס ההון העצמי המשמעותי שלה מספקים חוסן, אך הסיכון המרכזי בטווח הקרוב הוא שחיקת מזומנים מתמשכת לצד רווחיות חלשה. התייצבות בהכנסות וחזרה לתזרים מזומנים תפעולי חיובי יהיו האינדיקטורים החשובים ביותר לשיפור במצב הפיננסי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FTCO
NAMM
PZGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026