פירסט רילאיינס בנשרז (FSRL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.03 | 43.76 | 0.04 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.03 | 43.76 | 0.04 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.00 | 43.76 | 0.04 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | -8.27 | 0.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.87 | 0 | 1.56 | 3.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.01B | -968.16M | -942.12M | -882.43M | -838.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.47 | 0.33 | 0.51 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.32 | 0.25 | 0.34 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.38 | 11.75 | 13.72 | 13.67 | 14.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.30 | -0.08 | 0.27 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.78 | 0.71 | 0.52 | 0.38 | 2.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.67 | 0.34 | 0.47 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.73 | 8.14 | 5.97 | 6.65 | 9.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.18 | 2.65 | 0 | 2.09 | 4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.33% | 70.14% | 100.00% | 70.30% | 92.49% |
| שיעור EBIT | 21.42% | 20.09% | -3.09% | 11.20% | 17.96% |
| שיעור EBITDA | 21.42% | 21.69% | 0.00% | 13.51% | 20.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.42% | 20.09% | 28.16% | 11.20% | 17.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.42% | 20.09% | 19.51% | 11.20% | 17.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.12% | 15.66% | 15.09% | 8.87% | 14.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.12% | 15.66% | 15.09% | 8.87% | 14.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.92% | 77.97% | 77.32% | 79.19% | 78.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 69.28% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.07% | 1.00% | 0.56% | 0.47% | 0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.36% | 11.72% | 7.62% | 6.45% | 9.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.41% | 9.68% | 1.04% | 1.24% | 1.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.07% | 6.60% | 0.80% | 0.98% | 0.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.07% | 1.01% | 0.56% | 0.48% | 0.64% |
| תשואת רווחים | 7.85% | 11.33% | 7.87% | 6.87% | 8.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 16.01 | 9.92 | 15.03 | 15.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 29.62 | 0 | 14.32 | 9.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.89 | 2.48 | 1.84 | 1.88 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.08 | -0.16 | -0.18 | -0.13 | -0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 10.47 | 36.80 | -1.20 | -4,231.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 22.80 | 36.80 | 24.28 | 23.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,216.95 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 12.32 | 0 | 25.49 | 38.25 |
| מחזור תפעולי | 0 | 22.80 | 36.80 | 24.28 | -4,193.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.29 | -1.14 | 1.22 | 3.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.68 | -1.21 | 1.14 | 3.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.61 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 1.06 | 0.93 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.76 | -15.81 | 15.12 | 22.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.76 | -15.81 | 15.12 | 22.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | -0.35 | 0.26 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.26 | -0.23 | 0.18 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.70% | -12.61% | 13.24% | 35.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.72 | 8.82 | 12.79 | 14.56 | 11.44 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 1.38 | 1.92 | 1.29 | 1.61 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.03 | 0.97 | 0.94 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.30 | -7.93 | 7.55 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.36 | -8.43 | 7.05 | 2.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.10 | 0.47 | -0.65 | 0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.03 | 0.97 | 0.94 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 15.48 | 9.03 | 0 | 11.65 | 11.73 |
| שווי חברה | 230.71M | 136.33M | 53.78M | 81.72M | 103.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.48 | 9.03 | 0 | 11.65 | 11.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.32 | 1.96 | 1.37 | 1.57 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.34 | -5.67 | 9.20 | 4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.59 | -6.03 | 8.59 | 4.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.56 | 9.90 | 9.82 | 7.54 | 6.69 |
| הון עצמי למניה | 12.56 | 11.85 | 9.91 | 9.13 | 8.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 8.93 | 8.87 | 5.00 | 6.64 | 5.42 |
| רווח נקי למניה | 1.53 | 1.39 | 0.75 | 0.59 | 0.76 |
| נטל מס | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -6.30 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.65 | -1.51 | 2.07 | 4.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD