פירסט רילאיינס בנשרז (FSRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.96M | -8.93M | 9.51M | 25.35M | 39.54M |
| רווח נקי | 10.91M | 5.92M | 4.60M | 5.93M | 5.28M |
| פחת והפחתות | 1.12M | 0 | 1.20M | 1.21M | 1.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.45M | 54.62K | 83.07K |
| שינוי בהון החוזר | -1.41M | -4.14M | 944.49K | -3.31M | 1.39M |
| יתרת לקוחות | 0 | -504.86K | -688.35K | -1.06M | -157.28K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.41M | -3.63M | 1.63M | -2.25M | 1.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.35M | -10.71M | 1.31M | 21.47M | 31.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.20M | -52.10M | -49.06M | -175.44M | -183.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.77M | 0 | -628.90K | -1.15M | -5.18M |
| רכישות, נטו | 864.78K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -51.12M | -47.61M | -55.03M | -113.96M | -67.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.11M | 44.17M | 49.51M | 13.85M | 17.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.29M | -48.66M | -42.90M | -74.19M | -127.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.15M | 86.31M | 27.69M | 33.77M | 195.50M |
| פירעון חוב | 14.00M | -5.00M | -25.00M | 20.00M | 4.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 122.50K | 280.40K | 131.39K | 603.89K | 1.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.39M | -1.48M | -789.40K | -179.88K | -3.82M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -587.76K | 92.51M | 53.35M | 13.35M | 192.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 47.23M | 21.94M | 33.80M | 150.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 25.28M | -11.85M | -116.33M | 51.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 21.94M | 33.80M | 150.12M | 98.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 47.23M | 21.94M | 33.80M | 150.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.19M | -9.49M | 8.88M | 24.20M | 34.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.96M | -8.93M | 9.51M | 25.35M | 39.54M |
| הוצאות הוניות | -4.77M | -564.39K | -628.90K | -1.15M | -5.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD