Malteries Franco-Belges (MALT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.85 | 3.85 | 4.52 | 4.27 | 3.82 |
| יחס מהיר | 3.23 | 3.23 | 3.77 | 3.44 | 2.89 |
| יחס מזומנים | 3.06 | 3.06 | 3.02 | 2.51 | 2.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.67 | 1.15 | 1.27 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.82 | 0.67 | 0.67 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,507.50 | 4,657.17 | 37.49 | 321.98 | -146.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 86.42M | 86.42M | 84.62M | 80.48M | 76.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 87.89 | 318.80 | 18.83 | 143.03 | 30.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.13 | 36.16 | 134.63 | 253.25 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.75 | 5.79 | 3.44 | 3.23 | 2.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.56 | -3.22 | -6.71 | -3.45 | -48.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.76% | 9.09% | 9.98% | 15.02% | 3.81% |
| שיעור EBIT | 2.56% | 23.08% | 5.81% | 11.20% | -1.74% |
| שיעור EBITDA | 6.12% | 27.04% | 8.85% | 13.62% | 0.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.36% | 2.75% | 4.67% | 9.25% | -2.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.95% | 23.01% | 29.38% | 33.43% | 20.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.06% | 21.90% | 27.91% | 30.74% | 20.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.07% | 21.90% | 27.91% | 30.75% | 20.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.25% | 95.18% | 95.03% | 91.94% | 100.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,015.12% | 835.21% | 628.60% | 361.42% | -976.06% |
| תשואה על הנכסים | 6.96% | 6.30% | 9.92% | 13.03% | 8.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.99% | 7.09% | 10.97% | 14.65% | 10.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.78% | 0.87% | 1.79% | 4.27% | -1.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.75% | 0.82% | 1.70% | 3.92% | -1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.96% | 6.30% | 9.92% | 13.03% | 8.92% |
| תשואת רווחים | 7.64% | 6.10% | 8.33% | 14.99% | 9.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.66 | 23.52 | 6.68 | 5.63 | 5.09 |
| מחזור זכאים | 3.34 | 3.14 | 4.56 | 5.18 | 5.20 |
| מחזור מלאי | 5.38 | 5.06 | 5.95 | 5.38 | 4.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.12 | 2.41 | 2.67 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.29 | 0.36 | 0.42 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.22 | 1.44 | 1.64 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.69 | -28.62 | 36.02 | 62.14 | 83.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.80 | 15.52 | 54.68 | 64.78 | 71.74 |
| ימי מלאי | 67.84 | 72.17 | 61.31 | 67.81 | 81.62 |
| ימי אשראי מספקים | 109.33 | 116.30 | 79.97 | 70.45 | 70.16 |
| מחזור תפעולי | 82.64 | 87.68 | 115.99 | 132.59 | 153.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.24 | 56.34 | 35.83 | 37.65 | -14.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.66 | 49.49 | 25.88 | 16.78 | -26.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.58 | 6.85 | 9.95 | 20.87 | 11.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.88 | 0.72 | 0.45 | 1.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 5.22 | 2.59 | 1.52 | -1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.13 | 8.22 | 3.60 | 1.80 | -1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25 | 10.04 | 10.69 | 12.05 | -4.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.24 | 0.13 | 0.13 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.30% | 5.86% | 2.89% | 2.80% | -4.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.09 | 16.38 | 12.00 | 6.67 | 10.48 |
| מכפיל מכירות | 3.02 | 3.59 | 3.35 | 2.05 | 2.16 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.16 | 1.32 | 0.98 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 77.13 | 17.08 | 34.59 | 35.76 | -22.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.85 | 15.00 | 24.98 | 15.94 | -39.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.53 | -0.70 | 0.10 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.16 | 1.32 | 0.98 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 35.74 | 10.05 | 31.14 | 11.61 | 177.21 |
| שווי חברה | 267.89M | 317.49M | 365.17M | 229.46M | 223.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.74 | 10.05 | 31.14 | 11.61 | 177.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 2.72 | 2.76 | 1.58 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.92 | 12.94 | 28.45 | 27.57 | -17.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.62 | 11.36 | 20.55 | 12.29 | -31.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 727.63 | 727.65 | 680.04 | 613.64 | 532.36 |
| הון עצמי למניה | 727.75 | 727.77 | 680.07 | 613.65 | 532.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 246.92 | 235.52 | 267.19 | 292.55 | 266.39 |
| רווח נקי למניה | 56.93 | 51.58 | 74.59 | 89.92 | 54.86 |
| נטל מס | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 1.01 |
| נטל ריבית | 9.36 | 1.00 | 5.06 | 2.98 | -11.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 1.09 | 0.48 | 0.42 | -0.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR