Malteries Franco-Belges (MALT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.94M | 17.77M | 18.68M | -7.16M | 588.00K |
| רווח נקי | 25.58M | 36.99M | 44.62M | 27.21M | 15.31M |
| פחת והפחתות | 4.62M | 4.03M | 3.51M | 3.57M | 3.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -38.00K | 3.89M | -221.00K | 1.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.30M | 7.60M | 3.06M | -9.93M | -8.34M |
| יתרת לקוחות | 13.61M | 5.91M | 209.00K | 1.01M | -23.45M |
| מלאי | -958.00K | 2.87M | 5.51M | -4.89M | -5.60M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.18M | -2.68M | -7.65M | 18.55M |
| הון חוזר אחר | 8.66M | -5.00K | 14.00K | 1.60M | 2.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.56M | -30.81M | -36.40M | -27.77M | -11.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.42M | -4.95M | -10.37M | -5.76M | -3.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.40M | -4.94M | -10.35M | -5.75M | -3.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00K | 0 | 9.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -17.00K | -18.00K | -17.00K | -17.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.00K | 0 | -18.00K | -8.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -525.00K | -2.06M | -1.85M | 1.49M | 583.00K |
| פירעון חוב | -227.00K | -130.00K | 101.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -1.95M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.95M | -1.93M | -1.95M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.65M | 1.00K | 1.95M | 1.49M | 583.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.40M | 80.40M | 69.65M | 63.19M | 76.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | -1.49M | -583.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 24.00M | 10.76M | 6.46M | -12.92M | -2.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.40M | 69.65M | 63.19M | 76.11M | 78.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.40M | 80.40M | 69.65M | 63.19M | 76.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.54M | 12.84M | 8.32M | -12.91M | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.94M | 17.77M | 18.68M | -7.16M | 5.00K |
| הוצאות הוניות | -3.40M | -4.94M | -10.35M | -5.75M | -3.29M |
הנתונים מוצגים ב-EUR