CRCAM de l'ille et Vilaine S.A. (CIV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.05 | 0.04 | 0.29 | 0.06 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.05 | 0.04 | 0.38 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.96 | 0.06 | 0.00 | -0.16 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.96 | 0.06 | 0.01 | -0.24 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.54B | -18.48B | -17.76B | -16.42B | -17.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.17 | 4.47 | 0.02 | 0.02 | 5.91 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.82 | 0.02 | 0.02 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.77 | 0.02 | 0.02 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.55 | 7.87 | 8.64 | 8.84 | 9.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 55.73 | 19.03 | 7.55 | 7.18 | 42.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,070.47 | 2,116.99 | 129.86 | 102.53 | 2,057.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 116.83 | 148.68 | -6.28 | -6.86 | 117.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.51% | 30.80% | 100.00% | 111.76% | 55.75% |
| שיעור EBIT | 9.01% | 7.23% | -3.65% | 26.27% | 16.23% |
| שיעור EBITDA | 10.58% | 8.27% | 29.79% | 29.95% | 18.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.47% | 7.20% | 24.20% | 27.83% | 16.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.99% | 7.23% | 26.14% | 26.27% | 16.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.08% | 6.69% | 24.20% | 23.65% | 14.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.12% | 6.72% | 24.20% | 23.65% | 14.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.79% | 92.51% | 92.56% | 90.03% | 84.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -612.16% | 100.42% | 108.03% | 94.40% | 103.52% |
| תשואה על הנכסים | 0.36% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.77% | 2.41% | 2.66% | 2.70% | 3.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.07% | 0.39% | 1.88% | 0.45% | 0.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.06% | 0.31% | 0.92% | 0.34% | 0.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.36% | 0.31% | 0.31% | 0.35% | 8.99% |
| תשואת רווחים | 13.33% | 10.27% | 15.47% | 16.87% | 25.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.66 | 1.33 | 1.26 | 3.48 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.57 | 10.13 | 3.06 | 3.02 | 40.16 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.61 | -0.10 | -0.03 | -0.05 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 23.31 | 273.49 | 32,938,437.64 | 127.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 23.31 | 273.49 | 290.14 | 105.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 32,938,147.50 | 22.76 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 23.31 | 273.49 | 32,938,437.64 | 127.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 92.77 | 33.95 | 2.60 | -103.09 | 159.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 89.38 | 30.77 | 1.17 | -104.17 | 158.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.40 | 3.18 | 1.43 | 1.08 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.91 | 0.45 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.30 | 5.43 | 0.69 | -29.70 | 45.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.30 | 10.69 | 1.82 | -95.33 | 119.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.02 | 0.29 | -16.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.59 | 0.21 | 0.06 | -2.43 | 1.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 253.04% | 29.14% | 1.70% | -175.08% | 328.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.51 | 9.74 | 6.46 | 5.93 | 3.93 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.65 | 1.56 | 1.40 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.40 | 3.43 | 58.78 | -0.57 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 3.11 | 26.49 | -0.58 | 0.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 6.50 | 1.01 | -0.33 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | 118.94 | 156.56 | -1.03 | -2.18 | 120.28 |
| שווי חברה | 11.99B | 12.65B | -81.26M | -167.17M | 11.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 118.94 | 156.56 | -1.03 | -2.18 | 120.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.59 | 12.95 | -0.31 | -0.65 | 21.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.31 | 68.19 | -11.48 | 0.27 | 11.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.49 | 61.81 | -5.17 | 0.27 | 11.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 471.83 | 449.51 | 401.99 | 337.47 | 319.13 |
| הון עצמי למניה | 471.84 | 449.51 | 401.99 | 371.21 | 343.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 158.39 | 162.03 | 44.11 | 42.45 | 86.07 |
| רווח נקי למניה | 12.79 | 10.84 | 10.67 | 10.04 | 12.23 |
| נטל מס | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -7.16 | 1.00 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.25 | 2.91 | 0.23 | -10.27 | 13.04 |
הנתונים מוצגים ב-EUR