CRCAM de l'ille et Vilaine S.A. (CIV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.61M | 15.70M | -621.94M | 962.18M | 234.63M |
| רווח נקי | 70.36M | 69.53M | 60.57M | 73.76M | 61.51M |
| פחת והפחתות | 10.13M | 9.71M | 9.42M | 9.66M | 9.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 99.74M | -83.15M | -444.02M | 847.91M | 177.59M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 99.74M | -83.15M | -444.02M | 847.91M | 807.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.39M | 19.62M | -9.96M | 30.85M | -14.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -124.54M | -20.12M | -13.94M | 8.81M | 1.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.15M | -8.63M | -6.52M | -8.07M | -9.48M |
| רכישות, נטו | 0 | -11.49M | -7.42M | -4.73M | -3.04M |
| רכישת השקעות | -273.33M | -182.92M | -71.18M | -20.77M | -3.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.73M | 196.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 167.93M | 150.91M | 215.02M | 37.65M | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -252.67M | 14.29M | -18.70M | -1.20B | -642.69M |
| פירעון חוב | -4.96M | 10.25M | -20.95M | 8.39M | -3.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.76M | 4.03M | 2.25M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -5.89M | -3.86M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -14.16M | 0 | 0 | -7.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -256.47M | 14.16M | 0 | -1.21B | -628.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 328.89M | 501.48M | 491.61M | 1.15B | 1.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 654.58M | -1.15B | -172.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -172.60M | 9.87M | -654.58M | -232.54M | 844.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 501.48M | 491.61M | 1.15B | 1.38B | 534.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 328.89M | 501.48M | 491.61M | 1.15B | 1.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 185.46M | 7.08M | -628.46M | 954.11M | 225.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.61M | 15.70M | -383.99M | 962.18M | 234.63M |
| הוצאות הוניות | -19.15M | -8.63M | -6.52M | -8.07M | -9.48M |
הנתונים מוצגים ב-EUR