Klarsen SA (ALKLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.52 | 0.90 | 1.73 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.52 | 0.90 | 1.73 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.28 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | -0.34 | 0.02 | 0.43 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | -0.05 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.88 | 0.25 | -0.63 | 0.91 | 7.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.76M | -3.24M | -2.26M | -2.18M | -4.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.05 | -0.59 | 0.23 | 0.19 | -0.03 |
| יחס חוב להון | -0.06 | -1.45 | 0.19 | 0.16 | -0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.15 | -0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.52 | -28.51 | 4.70 | 5.37 | -5.06 |
| יחס כיסוי חוב | -34.19 | -7.32 | 0.57 | 35.64 | 16.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -39.23 | -14.52 | -2.89 | 9.60 | 282.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -0.10 | 1.52 | -0.11 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.17% | 63.82% | -3.22% | 11.03% | 20.80% |
| שיעור EBIT | -54.20% | -20.32% | 0.06% | 77.60% | 20.26% |
| שיעור EBITDA | -48.61% | -17.07% | 2.81% | 80.64% | 27.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -54.20% | -20.32% | -3.85% | 10.15% | 20.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -69.65% | -31.21% | -1.27% | 76.54% | 20.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -77.28% | -39.90% | -0.73% | 56.47% | 20.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -77.28% | -39.90% | -0.73% | 56.47% | 20.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.95% | 127.82% | 57.69% | 73.78% | 103.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.51% | 153.63% | 32.91% | 754.40% | 98.64% |
| תשואה על הנכסים | -55.08% | -38.13% | -0.64% | 33.11% | 6.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 573.67% | 1,087.01% | -3.00% | 177.76% | -31.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -98.88% | -83.75% | -7.00% | 8.73% | -31.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -98.40% | -77.03% | -3.73% | 6.41% | -31.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -150.77% | -88.68% | -1.32% | 58.46% | 11.25% |
| תשואת רווחים | -150.12% | -61.60% | -1.10% | 30.52% | 7.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.31 | 2.50 | 2.27 | 1.52 | 1.13 |
| מחזור זכאים | 1.92 | 1.14 | 3.31 | 2.09 | 2.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 69.65 | 94.39 | 410.00 | 199.79 | 510.72 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.96 | 0.87 | 0.59 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.12 | -4.36 | 7.86 | -4.69 | -1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.34 | -173.55 | 50.27 | 65.81 | 461.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 158.17 | 145.75 | 160.47 | 240.07 | 322.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.63 |
| ימי אשראי מספקים | 190.52 | 319.29 | 110.20 | 174.26 | 168.61 |
| מחזור תפעולי | 158.17 | 145.75 | 160.47 | 240.07 | 629.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.01 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.11 | -0.08 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.32 | -7.65 | 2.10 | -9.42 | -0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 0.12 | -0.91 | 0.10 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.23 | 0.12 | -0.91 | 0.10 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 0.24 | -0.52 | 0.10 | 6.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.08% | -6.20% | -9.15% | -2.96% | -1.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.66 | -1.64 | -91.18 | 3.28 | 13.55 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.65 | 0.67 | 1.85 | 2.82 |
| מכפיל הון | -2.39 | -17.65 | 2.74 | 5.82 | -4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.92 | -16.12 | -10.93 | -33.75 | -82.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.27 | 123.33 | -22.98 | 317.91 | 23.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.90 | 0.01 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.39 | -17.65 | 2.74 | 5.82 | -4.24 |
| מכפיל שווי חברה | -1.03 | -3.89 | 25.28 | 2.18 | 9.36 |
| שווי חברה | 1.65M | 3.25M | 4.37M | 8.58M | 4.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.03 | -3.89 | 25.28 | 2.18 | 9.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.66 | 0.71 | 1.76 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.73 | -16.52 | -11.63 | -32.12 | -76.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.26 | 126.44 | -24.46 | 302.50 | 21.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.99 | -0.85 | -0.65 | -0.62 | -1.19 |
| הון עצמי למניה | -0.19 | -0.05 | 0.45 | 0.47 | -0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.28 | 0.42 | 0.26 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.89 | 1.34 | 1.86 | 1.47 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | -0.69 | -0.53 | -0.01 | 0.83 | 0.11 |
| נטל מס | 1.11 | 1.28 | 0.58 | 0.74 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.54 | -22.42 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.01 | 3.94 | 0.01 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-EUR