Klarsen SA (ALKLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.69K | -178.51K | 28.35K | 215.59K | 193.06K |
| רווח נקי | -1.95M | -45.30K | 2.75M | 376.73K | 1.62M |
| פחת והפחתות | 159.07K | 169.23K | 148.23K | 135.07K | 103.38K |
| מס הכנסה נדחה | 429.25K | 0 | 0 | -10.99K | -1.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 642.55K | -343.72K | -4.28M | -286.39K | 258.93K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 642.55K | -343.72K | -4.28M | -286.39K | 258.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 746.52K | 41.28K | 1.41M | 1.17K | -508.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.14K | -636.99K | 482.73K | -272.26K | -264.27K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -222.28K | -196.72K | -295.37K | -277.36K | -352.87K |
| רכישות, נטו | 53.30K | 0 | 0 | 1.63K | 82.27K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.83K | -440.28K | 778.10K | 3.48K | 6.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 181.91K | -101.62K | -46.56K | 52.00 | 5.00K |
| פירעון חוב | -98.22K | -100.14K | -45.86K | -322.00 | 48.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 245.54K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 34.58K | -1.48K | -709.00 | 374.00 | 4.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.48K | 11.44K | 928.57K | 464.05K | 520.66K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -110.29K | 0 | 0 | 3.00 | -4.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -56.84K | -917.13K | 464.52K | -56.62K | -66.21K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.32K | 928.57K | 464.05K | 520.66K | 586.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.48K | 11.44K | 928.57K | 464.05K | 520.66K |
| תזרים מזומנים חופשי | -196.59K | -375.23K | -267.02K | -61.78K | -159.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.69K | -178.51K | 28.35K | 215.59K | 193.06K |
| הוצאות הוניות | -222.28K | -196.72K | -295.37K | -277.36K | -352.87K |
הנתונים מוצגים ב-EUR