Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.04 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מהיר | 0 | 0.04 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.86B | -4.86B | -3.92B | -3.97B | -3.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.59 | 8.81 | 9.37 | 9.66 | 10.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 1.60 | 1.40 | 2.37 | 16.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.09 | 2.13 | 1.87 | 3.04 | 20.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 104.63 | 101.85 | 103.45 | 64.28 | 19.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.26 | -1.02 | -1.62 | -3.36 | -5.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.74% | 78.94% | 77.44% | 82.02% | 94.47% |
| שיעור EBIT | 39.94% | 42.48% | 42.24% | 43.87% | 48.86% |
| שיעור EBITDA | 40.67% | 43.49% | 43.25% | 44.80% | 50.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.94% | 42.48% | 42.24% | 43.87% | 48.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.94% | 42.48% | 42.24% | 43.87% | 48.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.02% | 30.88% | 30.56% | 33.24% | 36.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.02% | 30.88% | 30.56% | 33.24% | 36.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.66% | 72.69% | 72.36% | 75.77% | 75.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | 1.65% | 1.65% | 1.66% | 1.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.78% | 14.50% | 15.44% | 16.06% | 15.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.21% | 18.08% | 18.22% | 20.81% | 20.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.71% | 13.14% | 13.18% | 15.77% | 15.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.71% | 1.65% | 1.65% | 1.67% | 1.41% |
| תשואת רווחים | 10.07% | 12.14% | 11.42% | 11.03% | 9.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.11 | 1.42 | 1.39 | 1.52 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.43 | 5.63 | 5.12 | 4.13 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 36.12 | 256.93 | -353.75 | -2,104.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 36.12 | 256.93 | 263.30 | 240.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 617.05 | 2,344.28 |
| מחזור תפעולי | 0 | 36.12 | 256.93 | 263.30 | 240.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 129.70 | 150.22 | 141.93 | 123.26 | 130.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 107.05 | 139.30 | 138.64 | 116.69 | 125.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 22.65 | 10.93 | 3.28 | 6.57 | 5.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.93 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.36 | 4.86 | 6.73 | 5.23 | 6.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.73 | 13.75 | 43.24 | 18.77 | 24.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.48 | 10.11 | 10.06 | 9.05 | 9.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.24% | 12.54% | 13.08% | 11.03% | 11.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.95 | 8.23 | 8.76 | 9.07 | 10.88 |
| מכפיל מכירות | 3.16 | 2.54 | 2.68 | 3.01 | 4.00 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.19 | 1.35 | 1.46 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.81 | 7.98 | 7.65 | 9.06 | 8.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.10 | 7.40 | 7.47 | 8.58 | 8.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | 0.71 | 2.32 | 0.44 | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.19 | 1.35 | 1.46 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 6.52 | 4.83 | 4.57 | 3.36 | 2.34 |
| שווי חברה | 834.74M | 636.20M | 572.52M | 400.55M | 238.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.52 | 4.83 | 4.57 | 3.36 | 2.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 2.10 | 1.98 | 1.51 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.57 | 6.58 | 5.65 | 4.53 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.55 | 6.11 | 5.52 | 4.29 | 2.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 983.85 | 912.88 | 766.44 | 708.19 | 606.02 |
| הון עצמי למניה | 983.85 | 930.69 | 784.05 | 725.91 | 624.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 467.35 | 437.04 | 395.95 | 350.83 | 262.48 |
| רווח נקי למניה | 144.97 | 134.96 | 121.02 | 116.61 | 96.55 |
| נטל מס | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.11 | 1.17 | 1.06 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD