Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.19M | 103.74M | 93.35M | 101.78M | 59.96M |
| רווח נקי | 93.61M | 88.46M | 88.31M | 75.09M | 66.34M |
| פחת והפחתות | 3.06M | 2.94M | 2.49M | 2.43M | 2.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.60M | 4.33M | -880.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 11.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.98M | 8.77M | -2.98M | 4.65M | -6.75M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.98M | 8.77M | -2.98M | 4.65M | -6.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.00M | 3.57M | 11.12M | 15.28M | -1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -402.01M | -274.58M | -146.55M | -315.30M | -296.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.97M | -4.19M | -2.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 73.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -575.51M | -409.62M | -105.54M | -190.72M | -663.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.47M | 158.50M | 108.62M | 154.00M | 504.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 71.02M | -23.46M | -144.66M | -274.46M | -135.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 230.12M | -27.23M | -124.42M | 86.32M | 567.81M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.73M | -45.26M | -20.36M | -20.31M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.84M | -13.02M | -12.89M | -12.49M | -12.08M |
| פעילויות מימון אחרות | 278.69M | 31.04M | -91.17M | 119.12M | 579.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 144.86M | 212.56M | 410.64M | 588.26M | 715.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -67.70M | -198.08M | -177.62M | -127.20M | 331.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 212.56M | 410.64M | 588.26M | 715.46M | 383.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 144.86M | 212.56M | 410.64M | 588.26M | 715.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 96.62M | 101.34M | 88.38M | 97.59M | 57.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.19M | 103.74M | 93.35M | 101.78M | 59.96M |
| הוצאות הוניות | -7.58M | -2.40M | -4.97M | -4.19M | -2.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD