ארת' סיינס טק (ETST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.93 | 0.99 | 0.85 | 0.04 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.58 | 0.83 | 0.63 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 1.38 | 2.03 | 1.06 | 0.59 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.01 | 1.39 | 0.81 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 20.81 | 39.43 | -1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.08M | 1.79M | -105.10K | -373.80K | -1.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.28 | 1.83 | 1.73 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 20.37 | 238.97 | 2.64 | 10.52 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.23 | 264.26 | 3.17 | 13.28 | -20.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.21 | -0.30 | -0.43 | -3.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.77% | 71.40% | 73.38% | 65.49% | 45.45% |
| שיעור EBIT | 12.95% | 8.70% | 10.24% | 7.47% | -655.11% |
| שיעור EBITDA | 13.73% | 9.50% | 10.70% | 8.72% | -619.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.95% | 12.09% | 10.41% | 7.47% | -1,958.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.99% | 8.65% | 10.18% | 6.90% | -781.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.82% | 10.17% | 9.82% | 6.79% | 297.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.73% | 10.09% | 9.82% | 6.79% | -752.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.31% | 117.53% | 96.54% | 98.42% | -38.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.09% | 71.60% | 97.75% | 92.47% | 39.90% |
| תשואה על הנכסים | 37.49% | 40.48% | 46.04% | 20.92% | 5.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 62.03% | 51.79% | 84.49% | 36.11% | 13.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 62.08% | 61.28% | 87.95% | 37.26% | -68.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 60.36% | 60.45% | 78.27% | 35.19% | 17.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 51.74% | 59.46% | 69.72% | 52.39% | 37.08% |
| תשואת רווחים | 12.90% | 13.95% | 8.58% | 3.28% | 2.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.51 | 100.25 | 256.60 | 50.78 | 0 |
| מחזור זכאים | 10.98 | 14.97 | 17.91 | 7.77 | 0 |
| מחזור מלאי | 19.47 | 14.97 | 17.50 | 13.07 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.42 | 22.13 | 21.28 | 40.96 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 3.47 | 3.98 | 4.69 | 3.08 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.93 | 40.64 | -250.81 | -16.05 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.92 | 3.65 | 1.90 | -11.83 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.59 | 3.64 | 1.42 | 7.19 | 0 |
| ימי מלאי | 18.75 | 24.39 | 20.86 | 27.94 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 33.25 | 24.38 | 20.38 | 46.96 | 0 |
| מחזור תפעולי | 27.34 | 28.03 | 22.28 | 35.13 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.61 | 0.83 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.08 | 2.57 | 5.81 | 45.49 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.08 | 2.57 | 5.81 | 45.49 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.54 | 20.17 | 10.90 | 4.89 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.10 | -20.87 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.83% | 4.55% | 9.54% | 4.76% | -19.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.82 | 7.17 | 11.68 | 30.51 | 36.32 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.73 | 1.15 | 2.07 | 108.19 |
| מכפיל הון | 4.11 | 3.71 | 9.85 | 11.01 | 4.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.16 | 21.98 | 10.48 | 21.00 | -5.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.06 | 13.41 | 8.68 | 20.54 | -5.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.45 | 0.04 | 0.19 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.11 | 3.71 | 9.85 | 11.01 | 4.85 |
| מכפיל שווי חברה | 6.00 | 7.47 | 10.41 | 23.34 | -20.60 |
| שווי חברה | 29.63M | 25.33M | 36.87M | 24.32M | 6.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.00 | 7.47 | 10.41 | 23.34 | -20.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.71 | 1.11 | 2.03 | 127.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.00 | 21.39 | 10.19 | 20.62 | -6.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.84 | 13.05 | 8.43 | 20.16 | -6.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.17 | 0.03 | 0.02 | 1.38 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.08 | 1.18 | 0.97 | 0.98 | -0.38 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.19 | 0.59 | 0.53 | 19.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.54 | 1.34 | 1.49 | 2.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD