ארת' סיינס טק (ETST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94M | 4.37M | 1.21M | -1.01M | -168.11K |
| רווח נקי | 3.60M | 3.25M | 812.14K | -379.27K | 3.17M |
| פחת והפחתות | 284.40K | 151.65K | 149.75K | 31.35K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 300.00 | 4.50K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.23M | 901.60K | 244.18K | -51.00K | -3.34M |
| יתרת לקוחות | -226.99K | 106.36K | -235.42K | 0 | 0 |
| מלאי | -141.52K | -188.20K | -305.48K | 0 | 21.74K |
| יתרת ספקים | -968.42K | 1.43M | 868.31K | -286.95K | 105.57K |
| הון חוזר אחר | -893.14K | -445.49K | -83.22K | 235.95K | -3.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 285.59K | 65.50K | 0 | -618.71K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.90M | -1.88M | -26.52K | 0 | 1.71K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -756.62K | -753.17K | -26.52K | 0 | 1.71K |
| רכישות, נטו | -147.57K | -417.25K | 0 | 0 | 1.71K |
| רכישת השקעות | -7.57M | -4.31M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.57M | 3.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -712.92K | -1.72M | -517.89K | 1.02M | 173.18K |
| פירעון חוב | -241.51K | -249.64K | -450.22K | 452.37K | 125.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 110.33K | 564.20K | 48.18K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -471.41K | -1.47M | -178.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 796.80K | 1.47M | 697.72K | 35.76K | 26.94K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 5.38K | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -676.43K | 775.51K | 661.97K | 8.81K | 10.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.47M | 697.72K | 35.76K | 26.94K | 16.16K |
| מזומנים בסוף התקופה | 796.80K | 1.47M | 697.72K | 35.76K | 26.94K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.18M | 3.62M | 1.18M | -1.01M | -166.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94M | 4.37M | 1.21M | -1.01M | -168.11K |
| הוצאות הוניות | -756.62K | -753.17K | -26.52K | 0 | 1.71K |
הנתונים מוצגים ב-USD