ניתוח באמצעות AI של ארת' סיינס טק (ETST)
ארת' סיינס טק (OTHER OTC:ETST)
- דירוג:
- 60.45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.11(▲21.11% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון נתמך בעיקר בשיפור במצב הפיננסי, עם שיעורי רווחיות חזקים, רווחיות בפועל ומאזן עם רמת חוב נמוכה מאוד, וכן בתמחור נמוך לפי מכפיל P/E, אך נגרע ממנו בשל מגמת ירידה טכנית בולטת והסיכון הפונדמנטלי המשתקף בירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים. פעולות תאגידיות חיוביות ורכישות מוסיפות תמיכה, אך המגמה ואי-הוודאות לגבי הצמיחה מגבילות את הדירוג הכולל.
גורמים חיוביים
רווחיות ומאזן
שיעור הרווח הגולמי ב-12 החודשים האחרונים של כ-63% ושיעור הרווח הנקי של כ-10% מצביעים על רווחיות נוכחית בכל תחומי הפעילות. בשילוב עם היעדר חוב כמעט לחלוטין ושיפור בהון העצמי, הדבר מספק גמישות פיננסית למימון הפעילות ולקידום צמיחה ללא לחץ מהותי של מינוף.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ארת' סיינס טק (ETST)
- שווי שוק
- $29.91M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 42.70K
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.8
- בטא (שנתי)
- 2.15
- צמיחת הכנסות
- 7.96%
- צמיחת רווח למניה
- 51.14%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 77
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ארת' סיינס טק היא חברת ביוטכנולוגיה המתמקדת בפיתוח ובהפצה עולמיים של נוטרצבטיקה, ביוצבטיקה ותוספי תזונה החברה מציעה מוצרים שמטרתם לתמוך בבריאות כללית ברווחה כללית ובתזונה וכן לתת מענה לצרכים מסוימים בתחומי הקוסמטיקה והרפואה האלטרנטיבית תוספי התזונה והמוצרים התזונתיים של ארת' סיינס טק מנוסחים במיוחד כדי לסייע בניהול מגוון רחב של מצבים ובהם אי נוחות כרונית ואי נוחות במפרקים דלקת פרכוסים יתר לחץ דם ירידה קוגניטיבית חוסר איזון במצב הרוח ניהול משקל בחילה וההשפעות הפיזיולוגיות של ההזדקנות תוך קידום חיוניות כללית תיק המוצרים המגוון של ארת' סיינס טק כולל פריטים כגון שמני המפ שונים ויטמינים ומינרלים חיוניים מבחר רחב של תמציות צמחי מרפא וצמחים פתרונות לטיפול אישי תרופות הומאופתיות ומוצרי מזון פונקציונליים המוצרים מוצעים בצורות רבות ובהן כמוסות טבליות ג'ל רך טבליות לעיסה נוזלים קרמים תרסיסים אבקות ותכשירים מצמח שלם ערוצי ההפצה כוללים את חנות הקמעונאות של החברה מרפאות רפואיות בתי מרקחת ופלטפורמות מקוונות נוסף על מוצרי הבריאות והרווחה שלה ארת' סיינס טק מספקת גם ציוד ומכשור רפואי החברה נוסדה בשנת 2010 ופעלה בתחילה בשם אולטימייט נובלטי ספורטס לפני ששינתה רשמית את שמה לארת' סיינס טק במרץ 2014 המטה התאגידי שלה ממוקם בדוראל פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של ETST מצביעים על חברה שעברה לבסיס פיננסי חזק יותר: שיעורי רווחיות טובים, רווחיות חזקה בתקופה האחרונה ומאזן עם רמת חוב נמוכה מאוד. מוקד הדאגה העיקרי הוא הירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים וההיסטוריה של תנודתיות, כולל הפסדים קודמים ותזרים מזומנים שלילי, מה שמגביר את אי-הוודאות סביב היכולת לשמר את הביצועים. אם ההכנסות יתייצבו והמרת הרווח למזומן תשתפר, הפרופיל הכולל ייראה חזק יותר באופן משמעותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ETST
RMTI
TLPH
SCYX
CPIX
COSMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026