ניתוח באמצעות AI של יורוסיז (ESEA)
יורוסיז (NASDAQ:ESEA)
- דירוג:
- 79תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $85.00(▲14.20% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות פיננסית בסיסית חזקה ותמחור אטרקטיבי במיוחד, עם P/E נמוך לצד תשואת דיבידנד של כ-4%. ההערות משיחת המשקיעים תומכות בתחזית, בזכות כיסוי גבוה של חוזי החכרה עתידיים והמשך החזרי הון, אך האיזון לכך מגיע מצורכי מימון ומימון מחדש הקשורים לתוכנית הגדולה של בניית אוניות חדשות ומסיכוני תעריפים מחזוריים. האינדיקטורים הטכניים מעורבים ולכן תומכים פחות בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
רווחים ודיבידנד
אנליסטים מדגישים הכנסות ורווחים שעלו על התחזיות, בהובלת שיעור ניצולת גבוה יותר והוצאות תפעול נמוכות יותר, וקושרים את הביצועים העודפים הללו לעלייה מוקדמת מהצפוי בדיבידנד הרבעוני, המאותתת על שיפור ברווחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יורוסיז (ESEA)
- שווי שוק
- $470.17M
- תשואת דיבידנד
- 3.83%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 37.62K
- מכפיל רווח (P/E)
- 3.5
- בטא (שנתי)
- 0.89
- צמיחת הכנסות
- 2.53%
- צמיחת רווח למניה
- 14.22%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 365
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Marine Shipping
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יורוסיז מתמחה בשירותי הובלה ימית גלובליים מקיפים החברה מנהלת ומפעילה צי של אוניות מכולה ומאפשרת הובלה בינלאומית של מגוון רחב של סחורות במכולות לרבות מטען יבש ומטען בקירור ממוצרים מיוצרים ועד סחורות מתכלות נכון ל 3 במאי 2022 הנכסים הימיים שלה כללו 18 כלי שיט 10 אוניות מכולה מזינות ו 8 אוניות מכולה בינוניות עם קיבולת מטען כוללת של כ 58871 יחידות שוות ערך למכולה באורך עשרים רגל יורוסיז נוסדה בשנת 2005 ומטה החברה ממוקם במארוסי יוון
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
יורוסיז מציגה פרופיל רווחיות גבוה, עם שיעורי רווחיות חזקים ב-12 החודשים האחרונים ותשואות בריאות, הנתמכים על ידי מאזן שהפך לפחות מסוכן באופן משמעותי בהשוואה לשנים קודמות. הנקודות העיקריות למעקב הן לחץ מחזורי על ההכנסות (התכווצות בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים) ותזרים מזומנים חופשי תנודתי היסטורית, שעשוי להשתנות באופן משמעותי בהתאם לתנאי שוק הספנות ולצורכי ההשקעה ההונית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GASSESEA
SHIP
SB
GNK
DSXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026