ניתוח באמצעות AI של אפסילון אנרג'י (EPSN)
אפסילון אנרג'י (NASDAQ:EPSN)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $6.50(▲11.30% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
EPSN מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר בשל ביצועים פיננסיים לא אחידים, עם הפסדים ו-ROE שלילי למרות שיפור בהכנסות, אשר מתקזזים עם מאזן חזק ותזרים מזומנים חופשי חיובי אך תנודתי. שיחת הרווחים האחרונה והתחזית מהוות זרז חיובי משמעותי לצמיחה בהפקה ולשליטה בעלויות, בעוד שהתמחור נתמך על ידי הדיבידנד אך מוגבל בשל רווחים שליליים; האיתותים הטכניים הם ברובם ניטרליים.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
רמת מינוף נמוכה מאוד מעניקה לאפסילון אנרג'י מרחב לממן פיתוח, לנהל מחזורי סחורות ולספוג תנודתיות תפעולית, ללא נטל הריבית הכבד המאפיין מאזן ממונף מאוד. גמישות זו תומכת גם בהשקעה ממושמעת ובהקצאת הון.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אפסילון אנרג'י (EPSN)
- שווי שוק
- $179.89M
- תשואת דיבידנד
- 4.29%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 126.14K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- >-0.01
- צמיחת הכנסות
- 53.71%
- צמיחת רווח למניה
- -204.13%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 27
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אפסילון אנרג'י היא חברת אנרגיה, הפועלת בעיקר בתחום הנפט והגז הטבעי. פעילות החברה בארצות הברית כוללת איתור, פיתוח, איסוף והפקה של עתודות פחמימנים. המודל העסקי שלה מחולק לשתי חטיבות עיקריות, פעילות אפסטרים ומערכות איסוף. אפסילון אנרג'י מחזיקה בנכסי הפקת גז טבעי באזור מרסלוס בפנסילבניה. בנוסף, היא מפיקה שילוב של נפט, נוזלי גז טבעי וגז טבעי מאגן אנדרקו באוקלהומה. נכון ל 31 בדצמבר 2021, סך העתודות המוכחות הנקיות של החברה עמד על 110969 מיליון רגל מעוקבת של גז טבעי, 819726 חביות של נוזלי גז טבעי ו 305052 חביות של נפט ונוזלים אחרים. החברה נוסדה בשנת 2005, ומשרדיה הראשיים נמצאים ביוסטון, טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
EPSN מציגה תמונה מעורבת. צמיחת ההכנסות והשיפור ברווחיות הגולמית ב-12 החודשים האחרונים הם גורמים חיוביים, והמאזן הוא נקודת חוזקה ברורה בזכות מינוף נמוך מאוד. הגורם המעיב העיקרי הוא עקביות הרווחים: החברה עברה מרווחיות חזקה מאוד בשנים 2021–2023 להפסדים בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, בעוד שתזרים המזומנים נותר חיובי אך היה היסטורית לא אחיד. בסך הכול, הסיכון הפיננסי נראה מוגבל, אך התזה להשקעה תלויה בחזרה לרווחיות בת-קיימא ובייצוב תזרים המזומנים החופשי לאורך המחזור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IMPPEPSN
EPM
AMPY
GTE
EPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026