מחיר וניתוח של מניית אמפייר פטרוליום (EP)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.08(-3.11%)
$2.49
בסגירה:
-$0.03(-1.2%)
$2.46
מסחר מאוחר: יול 31 23:01
טווח יומי$2.43 - $2.6
טווח 52 שבועות$2.41 - $5.60
מחיר בסיס$2.57
מחזור יומי31.08K
מחזור ממוצע (3 ח׳)35.68K
טווח יומי$2.43 - $2.6
טווח 52 שבועות$2.41 - $5.60
מחיר בסיס$2.57
מחזור יומי31.08K
מחזור ממוצע (3 ח׳)35.68K
שווי שוק$99.08M
שווי פעילות$117.10M
סך המזומנים (דוח אחרון)$8.79M
סך החוב (דוח אחרון)$15.27M
מכפיל רווחN/A
בטא1.14
הדוח הבא18 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
אמפייר פטרוליום
אמפייר פטרוליום היא ישות שהוקמה בשנת 1983 ומתמקדת בעיקר בגילוי ובהפקה של עתודות נפט וגז טבעי בכמה מדינות בארצות הברית ובהן לואיזיאנה ניו מקסיקו דקוטה הצפונית מונטנה וטקסס מטה החברה נמצא בטלסה אוקלהומה והחברה החלה את פעילותה בשם אמריקום ריסורסס קורפוריישן לפני שמיתגה את עצמה מחדש לאמפייר פטרוליום באו...
איך החברה מרוויחה כסף
אמפייר פטרוליום מייצרת הכנסות ממכירת נפט גולמי וגז טבעי, המופקים מנכסים שבבעלותה ובניהולה. מקורות ההכנסה העיקריים של החברה כוללים מכירה ישירה של הידרוקרבונים לבתי זיקוק ולצרכנים סופיים אחרים, וכן באמצעות חוזים עם חברות מידסטרים עבור שירותי הובלה ועיבוד. בנוסף, אמפייר פטרוליום עשויה להפיק הכנסות מתמלוגים ומתשלומי חכירה הקשורים לאחזקות הקרקע שלה. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות אנרגיה נוספות וספקי שירותים תורמים גם הם לביצועים הפיננסיים שלה, ומאפשרים לחברה לנצל משאבים ומומחיות משותפים בפעילויות חיפוש והפקה.
אמפייר פטרוליום מייצרת הכנסות ממכירת נפט גולמי וגז טבעי, המופקים מנכסים שבבעלותה ובניהולה. מקורות ההכנסה העיקריים של החברה כוללים מכירה ישירה של הידרוקרבונים לבתי זיקוק ולצרכנים סופיים אחרים, וכן באמצעות חוזים עם חברות מידסטרים עבור שירותי הובלה ועיבוד. בנוסף, אמפייר פטרוליום עשויה להפיק הכנסות מתמל...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אמפייר פטרוליום
סנטימנט שורי
גישה להון מניותתוכנית ה-ATM בהיקף של 30 מיליון דולר מעניקה לאמפייר פטרוליום גישה גמישה ועל פי צורך להון מניות, ללא התחייבויות חוב קבועות. מבחינה מבנית, הדבר מפחית את סיכון הנזילות בטווח הקרוב, מאפשר מימון של הפעילות או הוצאות הוניות, ומספק מסלול שאינו מבוסס חוב לייצוב המאזן במהלך הרבעונים הקרובים.
הלימה בין ההנהלה לעובדיםאישור תוכנית תמריצים חדשה לטווח ארוך מאותת על מיקוד ממשלי בהתאמת התמריצים של ההנהלה והעובדים לתוצאות עבור בעלי המניות. לאורך רבעונים רבים, תגמול הצמוד להון עשוי לשפר את השימור ואת המיקוד בשיפורים תפעוליים וביצירת ערך, אם מדדי הביצוע מתוכננים היטב.
פעילות משולבת במעלה הזרם ובמקטע האמצעיהפעילות בתחומי ההפקה במעלה הזרם והלוגיסטיקה במקטע האמצעי מספקת פיזור מבני ושליטה על התקבולים וההובלה. היקף פעילות אנכי זה יכול לשמר את המרווחים, להפחית מגבלות מצדדים שלישיים על הזרמות, ולהעניק גמישות בהקצאת הון למקומות שבהם התשואות הן הגבוהות ביותר לאורך מחזורי הנפט והגז.
סנטימנט דובי
גירעון חמור ברווחיותשולי רווח שליליים מאוד והפסד נקי גדול על בסיס הכנסות קטן מצביעים על בעיות יסודיות בעלויות או בחיובים, שאינן נובעות ממחזוריות בלבד. לאורך חודשים, חוסר רווחיות מבני כזה פוגע ביכולת להשקיע מחדש, מסבך את הפעילות, וככל הנראה מחייב ארגון מחדש משמעותי או הזרמות הון כדי להשיב רווחיות בת-קיימא.
מינוף גבוה, כרית הון דקההיקף חוב הגבוה פי כמה מההון העצמי, לצד תקופות של הון עצמי שלילי, מאותת על סיכון מוגבר לכושר הפירעון. מבחינה מבנית, הדבר מגביל את הגמישות הפיננסית, מעלה את סיכון המימון מחדש ואת הסיכון להפרת אמות מידה פיננסיות, ומגדיל את הסבירות שיידרשו הנפקת הון או מכירת נכסים כדי לחזק את המאזן בטווח הבינוני.
תזרים מזומנים שליליתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשך מראים כי העסק אינו מממן את עצמו. לאורך מספר חודשים, מצב זה מחייב מימון חיצוני לצורך הפעילות השוטפת והוצאות הוניות, מגדיל את סיכון הדילול או המינוף, ומגביל את יכולתה של אמפייר פטרוליום להשקיע בפרויקטים שעשויים לשפר את הייצור או את היעילות בטווח הארוך.
גישה להון מניותתוכנית ה-ATM בהיקף של 30 מיליון דולר מעניקה לאמפייר פטרוליום גישה גמישה ועל פי צורך להון מניות, ללא התחייבויות חוב קבועות. מבחינה מבנית, הדבר מפחית את סיכון הנזילות בטווח הקרוב, מאפשר מימון של הפעילות או הוצאות הוניות, ומספק מסלול שאינו מבוסס חוב לייצוב המאזן במהלך הרבעונים הקרובים.
חדשות אמפייר פטרוליום
אמפייר פטרוליום תשתתף בתוכנית חדשה לפיתוח נפט וגז טבעי בלואיזיאנה
אמפייר פטרוליום (EP) הודיעה כי בחרה להשתתף בתוכנית חדשה לפיתוח נפט וגז טבעי בלואיזיאנה, שמתווספת לפעילויות הפיתוח המתמשכות של החברה. אמפייר השלימה את הליך בדיקת הנאותות שלה ובחרה להשתתף בתוכנית פיתוח של שלושה קידוחים, המכוונת למאגרי נפט וגז מוכחים בלואיזיאנה. אף שהתוכנית מכוונת לשכבות שמכילות פחמימנים, היחס בפועל בין נפט
אמפייר פטרוליום מדווחת על הפסד למניה של 11 סנט ברבעון השלישי לעומת 12 סנט בשנה שעברה
הכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-9.39 מיליארד דולר לעומת 11.38 מיליארד דולר בשנה שעברה. נפחי ההפקה הנקיים ברבעון השלישי עמדו על 1,566 חביות ליום, עלייה של 5% לעומת הרבעון השני; החברה דיווחה על 2,398 חביות נפט שוות ערך ליום; תמהיל ה-Boe/d מורכב מ-65% נפט, 19% נוזלי גז טבעי ו-16% גז טבעי.
Empire Petroleum מנפיקה שטר חוב בהיקף 4 מיליון דולר
נקודות עיקריות Empire Petroleum הנפיקה שטר חוב של 4 מיליון דולר ל-Phil E. Mulacek; 2 מיליון דולר כבר הועמדו. הכסף מיועד לתוכנית הקידוחים וההון החוזר; פירעון ב-23 בספטמבר 2027 בריבית שנתית 5.5%, עם אפשרות להמרה למניה רגילה ולפירעון מוקדם ללא קנס. הדירוג האחרון למניה: החזק עם מחיר יעד של 4.50