מחיר וניתוח של מניית אפסילון אנרג'י (EPSN)
גרף ונתונים עיקריים
$0.12(2.28%)
$5.38
בסגירה:
$0.10(1.86%)
$5.48
מסחר מאוחר: יונ 16 23:12
טווח יומי$5.14 - $5.4
טווח 52 שבועות$4.20 - $8.50
מחיר בסיס$5.26
מחזור יומי193.72K
מחזור ממוצע (3 ח׳)171.68K
טווח יומי$5.14 - $5.4
טווח 52 שבועות$4.20 - $8.50
מחיר בסיס$5.26
מחזור יומי193.72K
מחזור ממוצע (3 ח׳)171.68K
שווי שוק$170.00M
שווי פעילות$134.58M
סך המזומנים (דוח אחרון)$7.91M
סך החוב (דוח אחרון)$542.84K
מכפיל רווחN/A
בטא0.12
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.24%
תיאור החברה
אפסילון אנרג'י
אפסילון אנרג'י היא חברת אנרגיה הפועלת בעיקר בתחום הנפט והגז הטבעי. פעילות החברה בארצות הברית כוללת איתור, פיתוח, איסוף והפקת עתודות פחמימנים. מודל העסקי שלה מחולק לשני תחומים עיקריים, פעילות אפסטרים ומערכות איסוף. לאפסילון אנרג'י נכסי הפקת גז טבעי באזור מרסלוס בפנסילבניה. בנוסף, היא מפיקה שילוב של נ...
איך החברה מרוויחה כסף
אפסילון אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת גז טבעי ונפט המופקים מהקידוחים שלה. לחברה מודל הכנסות מגוון, הכולל מכירה ישירה של הידרוקרבונים ללקוחות שונים, לרבות חברות שירותים וצרכנים תעשייתיים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים הפקה מנכסים בבעלותה ובניהולה במרצסלוס שייל, וכן כל הכנסה נוספת ממיזמים משותפים או משותפויות עם חברות אנרגיה אחרות, המאפשרים שימוש משותף במשאבים ובתשתיות. מחירי הגז הטבעי והנפט יכולים להיות תנודתיים במידה ניכרת בהתאם לתנאי השוק, דבר שמשפיע על ההכנסות. בנוסף, אפסילון אנרג'י עשויה להפיק תועלת מאסטרטגיות גידור המגנות מפני תנודתיות מחירים, ובכך תורמות לייצוב ההכנסות שלה. החברה בוחנת גם הזדמנויות לשותפויות אסטרטגיות שעשויות לשפר את היעילות התפעולית ואת נגישותה לשווקים, ובכך לתרום לרווחיה הכוללים.
אפסילון אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת גז טבעי ונפט המופקים מהקידוחים שלה. לחברה מודל הכנסות מגוון, הכולל מכירה ישירה של הידרוקרבונים ללקוחות שונים, לרבות חברות שירותים וצרכנים תעשייתיים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים הפקה מנכסים בבעלותה ובניהולה במרצסלוס שייל, וכן כל הכנסה נוספת ממיזמים משותפים או...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אפסילון אנרג'י
סנטימנט שורי
יצירת תזרים מזומנים חופשיתזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיובי ומתמשך מספק מימון פנימי יציב לתוכניות ההשקעה במספר אגנים, לצמצום החוב ולדיבידנד שהוכרז. גם אם ביצועי המזומנים תנודתיים, תזרים מזומנים חופשי חוזר מצמצם את התלות במימון חיצוני ומאפשר את יישום פרויקטי הצמיחה.
פרופיל מינוף שמרנירמת חוב מינימלית ובסיס הון משמעותי מעניקים לאפסילון אנרג'י גמישות פיננסית למימון פיתוח, ספיגת תנודות במחירי הסחורות ומימוש מינוף ממוקד (1.0–1.5 פעמים חוב נטו ל-EBITDA). מבנה הון שמרני מפחית את סיכון המיחזור ותומך בביצוע פרויקטים על פני מספר רבעונים.
הגדרת הרחבת הייצור במספר אגני הפקהתוכנית פיתוח ברורה, מוטת נפט, עם לוחות זמנים מוגדרים לקידוחים וציפיות לפי עקומות טיפוסיות, מספקת מסלול צמיחה יציב. פיזור פעילות במספר אגני הפקה (Permian, Niobrara, PRB, Marcellus) ותקציבי פרויקטים מדודים מחזקים את הסבירות שנפחי ההפקה החדשים יתמכו באופן מתמשך בעלייה בהכנסות ובנפחי ההולכה במערך ההולכה התת-קרקעי ומתקני האיסוף.
סנטימנט דובי
רווחיות שלילית ותנודתיתרווח נקי שלילי ותנודתי מפחית את יכולת החיזוי של התשואות ומחליש את התשואה על ההון (ROE) בטווח הארוך. הפסדים שמתרחשים מעת לעת עלולים להגביל את יתרת הרווחים הבלתי מחולקים, לצמצם את יכולת ההשקעה מחדש, ולהפוך את הקצאת ההון (דיבידנדים, רכישת מניות עצמיות או הוצאות צמיחה) לרגישה יותר למחזוריות במחירי הסחורות ולפריטים חשבונאיים כגון השפעות לא ממומשות של עסקאות גידור.
עלייה בעלויות תפעול ליחידהעלייה בעלויות ה־LOE הנובעת מתהליכי אינטגרציה ועלויות יחידה מוגברות דוחסת את המרווחים עד שתוכניות להתייעלות ולהשגת יתרון לגודל ייכנסו לתוקף. אם שוקי השירותים יישארו הדוקים או שהאינטגרציה תיקח יותר זמן, עלויות יחידה גבוהות מתמשכות עלולות לפגוע בכלכליות הפרויקט, להפחית את שיעור ההמרה לתזרים מזומנים חופשי ולעכב את התאוששות המרווחים.
מימושים ומימושים חלקיים פוטנציאליים מצמצמים את פוטנציאל העלייההישענות על מכירת נכסים ועל מימושים חלקיים למימון הוצאות ההון ולהפחתת החוב משפרת את הנזילות בטווח הקצר, אך מצמצמת את הייצור שנשאר בידי אפסילון אנרג'י ואת יכולת ייצור תזרימי המזומנים בטווח הארוך. גישה מוגבלת זו של מימון פנימי עלולה להגביל את היקף הפעילות, להפחית את פוטנציאל העלייה מבארות בעלות תשואה גבוהה, ולהגדיל את התלות בהון חיצוני לצורך צמיחה עתידית.
יצירת תזרים מזומנים חופשיתזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיובי ומתמשך מספק מימון פנימי יציב לתוכניות ההשקעה במספר אגנים, לצמצום החוב ולדיבידנד שהוכרז. גם אם ביצועי המזומנים תנודתיים, תזרים מזומנים חופשי חוזר מצמצם את התלות במימון חיצוני ומאפשר את יישום פרויקטי הצמיחה.
חדשות אפסילון אנרג'י
אפסילון אנרג'י מאשרת תוכנית לרכישה חוזרת של מניות בהיקף של 15 מיליון דולר
אפסילון אנרג'י (EPSN) הודיעה כי דירקטוריון החברה אישר תוכנית חדשה לרכישה חוזרת של מניות לתקופה של שנה, שבמסגרתה החברה מוסמכת לרכוש בחזרה עד 3,014,986 מניות רגילות. מספר זה מייצג 10% מסך המניות הרגילות הקיימות של אפסילון כיום, ובמחיר רכישה כולל שלא יעלה על 15 מיליון דולר. החברה סבורה שמחיר השוק
Epsilon Energy מגישה תשקיף מדף לניירות ערך מעורבים בהיקף 100 מיליון דולר
17:07 EST חברת Epsilon Energy (EPSN) מגישה תשקיף מדף לניירות ערך מעורבים בהיקף של 100 מיליון דולר פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו עוד על EPSN: Epsilon
Epsilon Energy מגישה בקשה למכירת 7.92 מיליון מניות רגילות עבור בעלי מניות קיימים
17:09 לפי שעון החוף המזרחי Epsilon Energy (EPSN) מגישה בקשה למכירת 7.92 מיליון מניות רגילות עבור מחזיקים קיימים פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות חמות שמניעות את השוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >> קראו עוד על EPSN: Epsilon
Epsilon Energy מוכרים את Dewey Energy Holdings ואת הנכסים שלהם באגן אנדארקו
Epsilon Energy (EPSN) הודיעו כי הם חתמו והשלימו את מכירת החברה הבת שבבעלותם המלאה, Dewey Energy Holdings, לקונה פרטי ששמו לא נחשף. מחיר המכירה היה 2.5 מיליון דולר במזומן. הנכסים
אפסילון אנרג'י מוכרת את דיואי אנרג'י הולדינגס ונכסי אגן אנדארקו
אפסילון אנרג'י (EPSN) הודיעה כי חתמה והשלימה במקביל מכירה של החברה-הבת בבעלות מלאה שלה, דיואי אנרג'י הולדינגס, שמחזיקה בנכסי החברה באגן אנדארקו המערבי, לרוכש פרטי שלא נחשף. מחיר העסקה עמד על 2.5 מיליון דולר במזומן. הנכסים שנמכרו כללו תפוקה של כ-813 Mcfe/d וכ-8,600 אקרים נטו של זכויות חכירה במחוז דיואי,
אפסילון אנרג'י קיבלה מסגרת אשראי חדשה
נקודות עיקריות: - אפסילון אנרג'י סגרה מסגרת אשראי מתגלגלת מבוססת רזרבות, בכירה ומובטחת, לתקופה של ארבע שנים עם Frost Bank ו-Texas Capital Bank. בסיס האשראי ההתחלתי הוא 47.5 מיליון דולר, והוא צפוי לגדול לאחר רכישת חברות Peak ברבעון הרביעי של 2025. המהלך מחזק נזילות ומאזן ומאפשר השלמת רכישות. - דירוג
שיחת הדוחות של Epsilon Energy מדגישה צמיחה אסטרטגית ואתגרים
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) קיימה את שיחת הדוחות לרבעון השני. להלן עיקרי הדברים. שיחת הדוחות האחרונה של Epsilon Energy Ltd. התאפיינה בסנטימנט חיובי ברובו, בזכות התפתחויות משמעותיות כמו רכישת Peak Companies ועלייה ניכרת בעתודות ובמלאי. עם זאת, נדונו גם אתגרים, בהם ירידה בתזרימי המזומנים והפחתת ערך במיזמים משותפים, מה שמציג