אפסילון אנרג'י (EPSN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.31 | 2.02 | 5.21 | 8.92 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.31 | 2.02 | 5.21 | 8.92 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.36 | 0.93 | 1.70 | 7.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.51 | 0.62 | 2.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.83 | 2.41 | 2.30 | 6.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.73M | -69.97M | -9.60M | 17.70M | 35.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | 1.25 | 1.23 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 4.23 | 11.21 | 262.05 | 183.02 | 823.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.04 | 25.03 | 73.80 | 67.41 | 925.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 2.25 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | 5.73 | -0.44 | -0.72 | -0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.27% | 47.56% | 37.46% | 46.14% | 77.34% |
| שיעור EBIT | -2.28% | -9.33% | 11.43% | 33.28% | 67.98% |
| שיעור EBITDA | 14.42% | 14.26% | 43.74% | 58.29% | 77.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.78% | 30.29% | 10.86% | 17.63% | 67.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.84% | -10.54% | 11.28% | 33.02% | 67.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.18% | -11.24% | 6.12% | 22.60% | 50.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.18% | -11.24% | 6.12% | 22.60% | 50.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.66% | 106.67% | 54.20% | 68.45% | 74.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -16.32% | -34.79% | 103.87% | 187.25% | 101.15% |
| תשואה על הנכסים | -1.48% | -2.54% | 1.60% | 5.60% | 28.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.92% | -4.61% | 1.99% | 6.90% | 33.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.02% | 7.69% | 3.02% | 4.67% | 39.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.65% | 7.68% | 1.63% | 3.19% | 29.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.48% | -2.54% | 1.60% | 5.60% | 28.54% |
| תשואת רווחים | -1.82% | -5.43% | 1.42% | 6.08% | 22.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 3.20 | 5.39 | 5.11 | 9.72 |
| מחזור זכאים | 1.65 | 2.43 | 8.44 | 5.26 | 9.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 1.03 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 162.05 | 6.98 | 1.56 | 0.75 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -126.55 | -36.28 | 24.44 | 1.99 | -1.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.28 | 114.14 | 67.66 | 71.45 | 37.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 220.83 | 150.42 | 43.22 | 69.46 | 39.03 |
| מחזור תפעולי | 94.28 | 114.14 | 67.66 | 71.45 | 37.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 0.90 | 0.77 | 0.81 | 1.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.23 | -0.90 | -0.02 | 1.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.67 | 1.67 | 0.83 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.25 | -1.17 | -0.03 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 0.96 | 0.40 | 0.75 | 2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 1.34 | 0.46 | 0.98 | 4.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.14 | 0.40 | 35.29 | 32.28 | 1,076.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.40 | 0.53 | 0.59 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.01% | 4.89% | -14.49% | -0.40% | 19.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.47 | -22.10 | 70.65 | 16.46 | 4.37 |
| מכפיל מכירות | 2.85 | 2.07 | 4.32 | 3.72 | 2.21 |
| מכפיל הון | 1.48 | 0.85 | 1.41 | 1.14 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.60 | 20.44 | -6.90 | -249.65 | 5.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50 | 5.18 | 8.09 | 6.28 | 4.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.07 | -0.99 | -0.21 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 0.85 | 1.41 | 1.14 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 18.64 | 20.24 | 9.44 | 5.66 | 2.03 |
| שווי חברה | 182.21M | 148.97M | 130.14M | 101.44M | 109.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.67 | 20.24 | 9.44 | 5.66 | 2.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.69 | 2.89 | 4.13 | 3.30 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.71 | 28.51 | -6.60 | -221.60 | 3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10 | 7.22 | 7.73 | 5.58 | 2.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.29 | 5.46 | 4.41 | 4.47 | 4.47 |
| הון עצמי למניה | 4.29 | 5.46 | 4.41 | 4.47 | 4.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | -0.07 | 0.46 | 0.32 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2.24 | 2.24 | 1.44 | 1.37 | 3.00 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.25 | 0.09 | 0.31 | 1.52 |
| נטל מס | 0.89 | 1.07 | 0.54 | 0.68 | 0.74 |
| נטל ריבית | 2.56 | 1.13 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -10.06 | -4.25 | 8.73 | 2.62 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD