אפסילון אנרג'י (EPSN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.62M | 16.83M | 18.19M | 38.01M | 20.01M |
| רווח נקי | -4.85M | 1.93M | 6.95M | 35.35M | 11.63M |
| פחת והפחתות | 12.17M | 10.19M | 7.69M | 6.44M | 10.78M |
| מס הכנסה נדחה | -835.26K | 1.18M | 936.55K | 711.95K | -197.41K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.24M | 1.02M | 1.02M | 956.08K |
| שינוי בהון החוזר | -6.53M | -362.94K | 1.38M | -3.72M | 1.09M |
| יתרת לקוחות | -1.61M | 171.73K | 1.19M | -2.60M | -679.64K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.94M | -493.18K | -122.20K | 1.18M | 646.41K |
| הון חוזר אחר | -1.98M | -41.49K | 314.14K | -2.30M | 1.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.66M | 2.65M | 225.38K | -1.80M | -4.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.64M | -16.66M | -38.38M | -7.87M | -4.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.39M | -36.56M | -18.65M | -8.07M | -4.89M |
| רכישות, נטו | -46.98M | 0 | 0 | 200.00K | 450.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -4.05M | -44.80M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 23.12M | 26.86M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 736.50K | 831.09K | -1.80M | 0 | 379.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.68M | -7.32M | -11.73M | -11.35M | -2.34M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 50.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.83M | -6.06M | -6.23M | -2.42M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.00M | -5.49M | -5.60M | -5.86M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -818.86K | 0 | -77.13K | 747.11K | 85.34K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.96M | 6.99M | 13.87M | 45.81M | 27.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -219.70K | 262.59K | -3.87K | -44.05K | -2.04K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.44M | -6.88M | -31.93M | 18.74M | 13.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.52M | 13.87M | 45.81M | 27.07M | 13.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.96M | 6.99M | 13.87M | 45.81M | 27.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.22M | -19.73M | -457.78K | 29.94M | 15.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.62M | 16.83M | 18.19M | 38.01M | 20.01M |
| הוצאות הוניות | -15.39M | -36.56M | -18.65M | -8.07M | -4.89M |
הנתונים מוצגים ב-USD