אדג'וול פרסונל קייר (EPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.76 | 1.66 | 1.84 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.12 | 0.90 | 0.81 | 0.90 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.40 | 0.37 | 0.41 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.21 | 0.41 | 0.41 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.54 | 2.64 | 5.61 | 11.08 | 5.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -963.50M | -1.21B | -1.21B | -1.24B | -1.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.99 | 0.87 | 0.94 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.42 | 2.36 | 2.43 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 1.59 | 2.24 | 2.90 | 2.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.49 | 1.32 | 2.61 | 2.89 | 2.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 1.54 | 0.73 | 0.73 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.24 | 34.01 | 29.43 | 29.82 | 28.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.11 | 7.09 | 4.12 | 3.88 | 4.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.87% | 41.60% | 42.41% | 41.78% | 40.54% |
| שיעור EBIT | -0.73% | 4.35% | 8.76% | 10.05% | 9.00% |
| שיעור EBITDA | 3.28% | 8.35% | 12.66% | 14.11% | 13.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.66% | 4.34% | 8.84% | 10.08% | 8.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.13% | 1.06% | 5.36% | 6.56% | 5.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.55% | 1.14% | 4.38% | 5.09% | 4.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.12% | 1.14% | 4.38% | 5.09% | 4.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 145.17% | 107.63% | 81.56% | 77.66% | 80.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -188.82% | 24.43% | 60.66% | 65.07% | 68.07% |
| תשואה על הנכסים | -2.64% | 0.68% | 2.64% | 3.07% | 2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.27% | 1.64% | 6.22% | 7.45% | 6.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.16% | 3.03% | 6.29% | 7.06% | 5.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.78% | 2.99% | 5.07% | 5.42% | 4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.84% | 1.65% | 6.83% | 7.99% | 7.14% |
| תשואת רווחים | -7.00% | 2.63% | 5.46% | 6.06% | 5.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.86 | 11.41 | 13.73 | 13.34 | 10.40 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 5.91 | 5.92 | 6.74 | 5.64 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 2.68 | 2.72 | 2.66 | 2.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.00 | 6.02 | 5.19 | 6.66 | 6.29 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.08 | 5.54 | 5.56 | 5.35 | 4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.53 | 106.46 | 99.13 | 110.34 | 97.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.60 | 31.98 | 26.58 | 27.36 | 35.11 |
| ימי מלאי | 130.41 | 136.24 | 134.22 | 137.11 | 127.01 |
| ימי אשראי מספקים | 69.48 | 61.75 | 61.67 | 54.13 | 64.68 |
| מחזור תפעולי | 164.02 | 168.21 | 160.79 | 164.48 | 162.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.63 | 2.49 | 4.65 | 4.22 | 1.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.14 | 0.87 | 3.51 | 3.25 | 0.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.49 | 1.62 | 1.14 | 0.97 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.35 | 0.76 | 0.77 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.11 | 2.65 | 2.67 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 1.54 | 4.09 | 4.37 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.15 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.94% | 4.28% | 9.66% | 8.80% | 2.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.45 | 38.42 | 18.32 | 16.50 | 19.96 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.43 | 0.80 | 0.84 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.62 | 1.14 | 1.23 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.41 | 23.36 | 10.35 | 11.36 | 43.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.99 | 8.17 | 7.82 | 8.76 | 19.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.52 | -1.58 | 0.83 | -1.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.62 | 1.14 | 1.23 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 32.89 | 12.30 | 10.45 | 9.84 | 11.42 |
| שווי חברה | 2.21B | 2.28B | 2.98B | 3.12B | 3.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.89 | 12.30 | 10.45 | 9.84 | 11.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.03 | 1.32 | 1.39 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.24 | 55.16 | 17.09 | 18.75 | 71.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.26 | 19.29 | 12.91 | 14.46 | 31.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.42 | -13.88 | -14.14 | -14.94 | -16.04 |
| הון עצמי למניה | 31.67 | 32.70 | 31.87 | 30.09 | 27.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | -0.08 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 44.46 | 46.81 | 45.35 | 43.98 | 40.90 |
| רווח נקי למניה | -2.02 | 0.53 | 1.98 | 2.24 | 1.87 |
| נטל מס | 1.45 | 1.08 | 0.82 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 4.31 | 0.24 | 0.61 | 0.65 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.30 | 4.66 | 2.34 | 1.88 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD