אדג'וול פרסונל קייר (EPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.40M | 231.00M | 216.10M | 102.00M | 229.00M |
| רווח נקי | 25.40M | 98.60M | 114.70M | 99.50M | 117.80M |
| פחת והפחתות | 88.80M | 88.00M | 91.40M | 89.90M | 87.10M |
| מס הכנסה נדחה | -21.70M | -9.60M | -4.50M | -13.70M | 9.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 24.50M | 26.50M | 27.50M | 23.80M | 27.30M |
| שינוי בהון החוזר | -25.80M | 47.60M | 5.00M | -82.10M | -28.00M |
| יתרת לקוחות | -15.30M | -7.30M | 31.00M | -6.60M | 3.70M |
| מלאי | 100.00K | 19.70M | -32.40M | -111.30M | -28.80M |
| יתרת ספקים | 3.30M | 17.00M | -30.20M | 29.30M | 24.30M |
| הון חוזר אחר | -13.90M | 18.20M | 36.60M | 6.50M | -27.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.20M | -20.10M | -18.00M | -15.40M | 15.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.90M | -62.40M | -50.50M | -355.40M | -48.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.00M | -56.50M | -49.50M | -56.40M | -56.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -304.40M | 7.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.10M | -5.90M | -1.00M | 5.40M | 900.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.00M | -179.40M | -146.50M | -17.60M | -65.40M |
| פירעון חוב | 111.50M | -83.80M | -33.00M | 151.10M | -21.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -90.20M | -58.50M | -75.20M | -125.30M | -9.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -29.30M | -30.70M | -31.50M | -32.60M | -25.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.00M | -6.40M | -6.80M | -10.80M | -8.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 225.70M | 209.10M | 216.40M | 188.70M | 479.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10M | 3.50M | 8.60M | -19.50M | -400.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.60M | -7.30M | 27.70M | -290.50M | 114.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.10M | 216.40M | 188.70M | 479.20M | 364.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 225.70M | 209.10M | 216.40M | 188.70M | 479.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.40M | 174.50M | 166.60M | 45.60M | 172.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.40M | 231.00M | 216.10M | 102.00M | 229.00M |
| הוצאות הוניות | -77.00M | -56.50M | -49.50M | -56.40M | -56.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD