ניתוח באמצעות AI של אדג'וול פרסונל קייר (EPC)
אדג'וול פרסונל קייר (NYSE:EPC)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $30.00(▲4.64% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.10.2026
הציון נבלם בעיקר בשל שחיקה ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים, כולל הפסד נקי וירידה חדה במרווחים התפעוליים, וכן תזרים מזומנים חופשי שעדיין נמוך ביחס לשנים קודמות. מנגד, יש קיזוז חלקי מצד מגמה טכנית חיובית, יצירת מזומנים חיובית ורמת מינוף מאוזנת במאזן, לצד תחזית רווחים מעורבת אך מתייצבת, עם תחזית מאושרת מחדש וצפי לשיפור במרווחים ברבעון 4.
גורמים חיוביים
אסטרטגיית פורטפוליו
אנליסטים מציינים כי היציאה מפעילות מוצרי היגיינה נשית שאינה בליבת הפעילות מאפשרת התמקדות בעסקי הגילוח הרטוב וההגנה מהשמש והעור, שלהם שיעורי רווחיות גבוהים יותר, ותומכת בשיפור המרווחים ובשיקום המאזן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אדג'וול פרסונל קייר (EPC)
- שווי שוק
- $1.28B
- תשואת דיבידנד
- 2.17%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 554.97K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.35
- צמיחת הכנסות
- -7.00%
- צמיחת רווח למניה
- -246.78%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,700
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אדג'וול פרסונל קייר, יחד עם העסקים המשויכים לה, היא יצרנית ומפיצה גלובלית של מגוון רחב של מוצרי טיפוח אישי החברה מארגנת את פעילותה בשלוש חטיבות עיקריות גילוח רטוב הגנה מהשמש וטיפוח העור וטיפוח נשי חטיבת הגילוח הרטוב מספקת פתרונות גילוח מלאים, כולל ידיות סכין גילוח ומערכות להבים מתחלפות, וכן סכיני גילוח חד פעמיים לגברים ולנשים קטגוריה זו כוללת מותגים מוכרים כגון שיק, וילקינסון סוורד, אדג', סקינטימייט, שייב גארד ופרסונה במסגרת חטיבת ההגנה מהשמש וטיפוח העור, אדג'וול פרסונל קייר מציעה מגוון רחב של מוצרי הגנה מהשמש, החל ממוצרים כלליים ומוצרי ספורט ועד למוצרים ייעודיים לילדים, לתינוקות, לשיזוף ולטיפול לאחר חשיפה לשמש, תחת שמות המותג בננה בואט והוואיאן טרופיק חטיבה זו כוללת גם מוצרי היגיינה אישית, כגון מגבונים לידיים על בסיס אנטיבקטריאלי ואלכוהול, וכן ג'ל לחיטוי ידיים ממותג ווט וואנס בנוסף, היא כוללת קווי טיפוח עור ייעודיים לגברים, בהם בולדוג וג'ק בלאק, לצד מבחר רחב יותר של מוצרי טיפוח העור והטיפוח האישי ממותג קרמו חטיבת הטיפוח הנשי מתמקדת במוצרי היגיינת מחזור, ומציעה טמפונים תחת מותגים מבוססים כגון פלטקס ג'נטל גלייד 360, פלטקס ספורט, פלטקס ו-או בי חטיבה זו מפיצה גם תחבושות היגייניות ומגני תחתון באמצעות המותגים סטייפרי וקיירפרי בעבר פעלה החברה בשם אנרג'ייזר הולדינגס, לפני ששינתה רשמית את שמה לאדג'וול פרסונל קייר ביוני 2015 אדג'וול פרסונל קייר נוסדה בשנת 1772, ומטה החברה ממוקם בשלטון, קונטיקט
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אדג'וול פרסונל קייר נחלש ב-12 החודשים האחרונים, כאשר ירידה מתונה בהכנסות ושחיקה משמעותית בשולי הרווח הובילו למעבר להפסד נקי והפחיתו את התשואות. המאזן נותר במצב סביר, עם מינוף ניתן לניהול והון עצמי יציב, מה שמסייע לבלום את ההאטה. תזרים המזומנים עדיין חיובי, ותזרים המזומנים החופשי השתפר לעומת התקופה הקודמת, אך הוא עדיין נמוך משמעותית מהרמות שנרשמו בשנים החזקות יותר של ייצור המזומנים בחברה, כך שהתמונה הכוללת עדיין תלויה בהתאוששות ברווחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PG
CHD
ULEPC
KVUE
HELEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוקטובר 2026