E3 Lithium (EEMMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 3.11 | 6.76 | 9.08 | 9.87 |
| יחס מהיר | 1.59 | 3.11 | 6.76 | 9.08 | 9.87 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 2.47 | 6.15 | 7.57 | 6.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.62 | -0.75 | -2.22 | -1.86 | -2.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -0.77 | -2.12 | -1.48 | -2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -30.80 | 0 | -29.03 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.13M | 12.63M | 17.01M | 31.18M | 16.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -34.06 | -150.20 | -32.91 | -195.88 | -201.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -180.00 | -155.82 | -197.27 | -193.35 | -188.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 1.58 | 1.96 | 3.06 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 104.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.05% | 61.19% | 89.40% | 95.46% | 105.36% |
| תשואה על הנכסים | -10.71% | -9.78% | -17.65% | -14.59% | -20.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.05% | -11.15% | -19.12% | -15.82% | -21.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.87% | -17.84% | -20.94% | -16.33% | -19.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.78% | -17.76% | -20.75% | -16.28% | -19.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.58% | -10.55% | -19.24% | -15.74% | -22.86% |
| תשואת רווחים | -13.06% | -8.56% | -13.86% | -6.00% | -6.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -3,982.19 | -7,764.92 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 3,982.19 | 7,764.92 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.07 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.07 | -0.09 | -0.12 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.74 | 1.00 | 1.04 | 1.44 | 1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.57 | -254.35 | -22.41 | -2.29 | -1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.57 | -254.35 | -22.41 | -2.29 | -1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.09 | -6.77 | -7.29 | -9.20 | -9.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.21% | -7.06% | -9.97% | -5.58% | -8.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.26 | -11.68 | -7.15 | -16.67 | -15.87 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.30 | 1.38 | 2.64 | 3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.55 | -14.17 | -10.03 | -17.92 | -12.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.90 | -14.23 | -10.48 | -25.73 | -21.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.30 | 0 | -2.00 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.30 | 1.38 | 2.64 | 3.44 |
| מכפיל שווי חברה | -4.36 | -5.83 | -5.50 | -12.64 | -15.24 |
| שווי חברה | 43.76M | 56.91M | 51.58M | 121.37M | 102.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.36 | -5.83 | -5.50 | -12.64 | -15.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.19 | -11.14 | -7.39 | -14.43 | -10.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.00 | -11.19 | -7.72 | -20.72 | -18.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.54 | 0.66 | 0.61 | 0.77 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.71 | 0.67 | 0.84 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.13 | -0.13 | -0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.61 | 1.01 | 0.94 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 0.82 | 0.69 | 0.65 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-CAD