דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

E3 Lithium (EEMMF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.09M-6.68M-5.86M-5.49M-2.85M
רווח נקי-6.20M-9.70M-9.04M-6.94M-4.78M
פחת והפחתות365.00K254.00K175.00K175.00K128.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות2.64M3.00M2.53M1.99M1.76M
שינוי בהון החוזר1.77M-237.00K433.00K-951.00K29.00K
יתרת לקוחות0000-24.00K
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר1.77M-237.00K433.00K053.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.66M5.00K51.00K249.00K17.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.47M-10.71M-13.81M-12.71M-3.36M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-15.12M-10.02M-13.10M-3.99M-2.74M
רכישות, נטו0000222.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות6.65M-682.00K-705.00K-8.72M-847.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון10.55M6.69M36.44M13.60M17.33M
פירעון חוב-230.00K-173.00K-103.00K-91.00K-245.00K
הנפקת מניות רגילות12.46M276.00K26.57M13.22M7.19M
רכישה עצמית של מניות רגילות-4.05M00-30.00K0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות2.37M6.58M9.97M13.69M10.39M
יתרת מזומנים בסוף התקופה16.22M19.32M30.02M13.25M17.84M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-3.01M-10.70M16.77M-4.59M11.12M
מזומנים בתחילת התקופה19.23M30.02M13.25M17.84M6.72M
מזומנים בסוף התקופה16.22M19.32M30.02M13.25M17.84M
תזרים מזומנים חופשי-5.11M-6.98M-8.41M-9.47M-5.58M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.09M-6.68M-5.86M-5.49M-2.85M
הוצאות הוניות-20.00K-298.00K-2.56M-3.99M-2.74M

הנתונים מוצגים ב-CAD

E3 Lithium - תזרים מזומנים