מחיר וניתוח של מניית אלינגטון רזידנשיאל מורגג' (EARN)
גרף ונתונים עיקריים
$0.05(1.14%)
$4.43
בסגירה:
(0%)
$4.43
מסחר מאוחר: יול 10 23:08
טווח יומי$4.38 - $4.44
טווח 52 שבועות$4.27 - $6.08
מחיר בסיס$4.38
מחזור יומי232.59K
מחזור ממוצע (3 ח׳)383.39K
טווח יומי$4.38 - $4.44
טווח 52 שבועות$4.27 - $6.08
מחיר בסיס$4.38
מחזור יומי232.59K
מחזור ממוצע (3 ח׳)383.39K
שווי שוק$166.49M
שווי פעילות$326.35M
סך המזומנים (דוח אחרון)$57.73M
סך החוב (דוח אחרון)$220.27M
מכפיל רווחN/A
בטא0.88
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.21
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד17.91%
תיאור החברה
אלינגטון רזידנשיאל מורגג'
אלינגטון רזידנשיאל מורגג' פועלת כקרן השקעות בנדלן מסוג ריט, כאשר עיקר פעילותה מתמקדת ברכישה, השקעה וניהול נכסים הקשורים למשכנתאות למגורים ולנדלן. אחזקות החברה כוללות בעיקר ניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים, לרבות בריכות בסוכנות ממשלתית ואיגוחי משכנתאות מסוג קולטרלייזד מורגג' אובליגיישנס בסוכנות. בנו...
איך החברה מרוויחה כסף
אלינגטון רזידנשיאל מורגג' מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית הנצברות על תיק ניירות הערך המגובים במשכנתאות למגורים ועל הלוואות משכנתא. החברה מפיקה תשואות מתשלומי הריבית שמשלמים הלווים על המשכנתאות הבסיסיות. בנוסף, EARN עשויה להפיק רווחים מהתייקרות ערך נכסיה לאורך זמן. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים הכנסה מניירות הערך המגובים במשכנתאות למגורים (RMBS), וכן רווחים ממומשים ממכירת ניירות ערך אלה. החברה עשויה גם לעסוק במינוף התיק שלה, אשר יכול להגביר את התשואות. שיתופי פעולה עם מוסדות פיננסיים ועם פלטפורמות לייצור משכנתאות יכולים להרחיב את אפשרויות ההשקעה שלה, ולספק גישה למגוון רחב יותר של נכסי משכנתאות, ובכך לתרום להכנסותיה הכוללות.
אלינגטון רזידנשיאל מורגג' מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית הנצברות על תיק ניירות הערך המגובים במשכנתאות למגורים ועל הלוואות משכנתא. החברה מפיקה תשואות מתשלומי הריבית שמשלמים הלווים על המשכנתאות הבסיסיות. בנוסף, EARN עשויה להפיק רווחים מהתייקרות ערך נכסיה לאורך זמן. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים הכנסה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אלינגטון רזידנשיאל מורגג'
סנטימנט שורי
חיזוק ההון ותמחור מחדש אסטרטגיהנפקת אגרות חוב לא מובטחות ומימון מחדש של ריפו מפחיתים את התלות במימון קצר טווח תנודתי, תוך אפשרות למעבר אסטרטגי לפוזיציות מזנין ולפוזיציות בעלות תשואה גבוהה יותר. פעולה מבנית זו בהון משפרת את תמהיל המימון וממצבת את אלינגטון רזידנשיאל מורגג' לייצר יותר תשואת מזומנים שוטפת ולגוון את מקורות ההכנסה במהלך הרבעונים הקרובים.
שנה של יצירת מזומנים חזקהתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי נכנסים בהיקף חריג בשנת 2025 יוצרים כרית נזילות משמעותית, שיכולה לתמוך בחלוקות, בפרעון מימון לטווח קצר, ובמיצוב מחדש לנכסים בעלי תשואה גבוהה יותר. יכולת מוכחת זו ליצירת מזומנים מספקת גמישות מתמשכת בהקצאת הון ובניהול סיכונים.
מינוף משופריחס חוב להון נמוך באופן מהותי יותר (1.43 בשנת 2025 לעומת 2.91/5.35 בשנים קודמות) מפחית באופן משמעותי את סיכון המימון והמיחזור עבור תיק משכנתאות הממומן באמצעות עסקאות ריפו. הדבר משפר את הגמישות הפיננסית, מפחית את הלחץ הנובע מעלייה בריביות לטווח קצר, ותומך במימון ובחלוקות יציבים בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים תנודתי ואיכות הרווחיםתנודות גדולות משנה לשנה בתזרים המזומנים, לצד פער בין תזרימי מזומנים נכנסים לבין הפסדי GAAP, מצביעות על כך שהרווחים וההכנסה הניתנת לחלוקה עשויים להיות מושפעים מתזמון מאזני או מאירועים חד-פעמיים. תנודתיות זו מקשה על כיסוי דיבידנד אמין, על תכנון הון ועל גידור, ומגדילה את הסיכון המבני בטווח הבינוני.
התכווצות חדה בבסיס הנכסיםירידה של יותר מ-50% בסך הנכסים מפחיתה באופן מהותי את יתרונות הגודל ואת הפיזור על פני חשיפות למשכנתאות. פלטפורמה קטנה יותר מגדילה את ההשפעה של תנועות בנכס בודד, מצמצמת את היכולת לספוג עמלות ומרווחים, ועלולה להגדיל את המינוף של עלויות קבועות, ובכך להחליש את יציבות הרווחים בטווח הארוך ואת הגמישות לצמיחה.
מעבר להפסד נקי ול-EBIT שלילימעבר להפסד נקי מהותי ולרווח תפעולי שלילי פוגע בעודפים ומפעיל לחץ על המודל מייצר ההכנסות של קרן ריט למשכנתאות ממונפת. הפסדים מתמשכים או חוזרים ישחקו את הערך בספרים, יגבילו את קיימות הדיבידנד ויעלו את עלויות המימון, באופן שיפגע בחוסן בחודשים הקרובים.
חיזוק ההון ותמחור מחדש אסטרטגיהנפקת אגרות חוב לא מובטחות ומימון מחדש של ריפו מפחיתים את התלות במימון קצר טווח תנודתי, תוך אפשרות למעבר אסטרטגי לפוזיציות מזנין ולפוזיציות בעלות תשואה גבוהה יותר. פעולה מבנית זו בהון משפרת את תמהיל המימון וממצבת את אלינגטון רזידנשיאל מורגג' לייצר יותר תשואת מזומנים שוטפת ולגוון את מקורות ההכנסה במהלך הרבעונים הקרובים.
חדשות אלינגטון רזידנשיאל מורגג'
Ellington Credit מדווחת על NII מתואם לרבעון הרביעי של 19 סנט, שתי תחזיות עמדו על 24 סנט
“הרבעון הקלנדרי הראשון של 2026 התאפיין ברוחות נגד מתמשכות ובתנודתיות בשוק ה-CLO,” אמר לורנס פן, המנכ"ל והנשיא. “עבור Ellington Credit (EARN), בעוד שכפי שתקשרנו בעבר ה-NAV שלנו ירד במהלך הרבעון, ההטיה שלנו כלפי נכסים בדירוג גבוה יותר והמסחר הפעיל שלנו שוב הובילו לביצועים עודפים ביחס לעמיתים. אנחנו מאמינים שחלק משמעותי
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב עבור 10 המניות האלה – השבוע של 27 באפריל 2026
השבוע, מספר מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים שלהן. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות לתאריכי האקס-דיבידנד שלהן השבוע. כדי להיות זכאים לתשלום הדיבידנד הבא, משקיעים צריכים לקנות את המניות האלה לפני שמגיע תאריך האקס-דיבידנד שלהן. אתם יכולים לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר
אלינגטון קרדיט מודיעה על הנפקת איגרות חוב בלתי מובטחות
אלינגטון קרדיט (EARN) הודיעה על תחילת הנפקה פומבית חתומה של איגרות חוב בלתי מובטחות לפירעון בשנת 2031. מחיר ההנפקה לציבור, שיעור הריבית ותנאים נוספים ייקבעו במשא ומתן בין הקרן לבין החתמים. איגרות החוב לשנת 2031 זכו לדירוג ‘BBB’ מחברת הדירוג Egan-Jones, סוכנות דירוג עצמאית שאינה קשורה לקרן. הקרן מתכוונת להעניק
Piper Sandler הורידו את מחיר היעד על Ellington Credit (EARN) ל-5.50 דולר מ-6 דולר, וממשיכים להמליץ על מניית החברה בדירוג Buy
. . האנליסט של Piper Sandler, קריספין לאב, הוריד את מחיר היעד של הפירמה לאחר ש‑EPS הליבה (רווח למניה מהפעילות העיקרית, ללא פריטים חד‑פעמיים) היוו החמצה לעומת התחזיות. ההנהלה גם
פייפר סנדלר הורידו את מחיר היעד של Ellington Credit ל-5.50 דולר מ-6 דולר
האנליסט קריספין לאב מפייפר סנדלר הוריד את מחיר היעד של הפירמה על Ellington Credit (EARN) ל-5.50 דולר מ-6 דולר, וממשיך לתת למניה דירוג קנייה (משקל יתר). הפירמה מציינת כי הרווח המתואם למניה (core EPS) החמיץ את תחזיות האנליסטים. ההנהלה גם ציינה שסביבת השוק המאתגרת בתחום הון CLO וחוב מיזוגי (mezzanine)
אלינגטון קרדיט מדווחת על NII רבעוני של 21 סנט לעומת 23 סנט ברבעון הקודם
השווי הנכסי הנקי למניה עמד על 5.19 דולר נכון ל-31 בדצמבר 2025, כולל את השפעת החלוקות בסך 0.24 דולר למניה עבור הרבעון. “הרבעון הרביעי בלוח השנה היה מאתגר עבור שוק ה-CLO Equity. עבור Ellington Credit (EARN), ההטיה היחסית שלנו כלפי נכסים בדירוג גבוה יותר באשראי ואסטרטגיית המסחר האקטיבית שלנו סייעו
Piper Sandler הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Ellington Credit (EARN) ל-6 דולר מ-6.50 דולר וממשיכים להעניק דירוג Buy למניה, כחלק מתחזית ל-Q4 לקבוצת ניהול הנכסים
. פעילות העסקאות התחילה להתאושש, אך האשראי הפרטי קיבל את מרבית תשומת הלב כאשר משקיעים מודאגים מאפשרות לעלייה אפשרית בחדלות פירעון, אומר למשקיעים בהערת מחקר אנליסט. Piper מאוד בטוחים שהדאגות
פייפר סנדלר הורידה את מחיר היעד של Ellington Credit ל-6 דולר מ-6.50 דולר
פייפר סנדלר הורידה את מחיר היעד ל-Ellington Credit (EARN) ל-6 דולר מ-6.50 דולר, ושומרת על דירוג קנייה למניה, במסגרת סקירת מקדימה לרבעון הרביעי (Q4) עבור קבוצת ניהול הנכסים. פעילות העסקאות החלה להתאושש, אך האשראי הפרטי שולט בכותרות, משום שמשקיעים חוששים לגל אפשרי של חדלות פירעון, מציין האנליסט למשקיעים בהערת מחקר.
אלינגטון קרדיט דיווחה על NII מותאם של 23 סנט ברבעון השני, לעומת קונצנזוס של 20 סנט
שווי נכסי נקי למניה (NAV) עמד על 5.99 דולר נכון ל-30 בספטמבר, והוא כולל את השפעת חלוקות של 24 סנט למניה לרבעון. “הרחבת תיק ה-CLO שלנו נמשכה במהלך הרבעון, וההכנסה נטו מהשקעות שלנו עלתה במקביל. אני שמח להודיע כי חברת Ellington Credit (EARN) השיגה כיסוי מלא לדיבידנד מהכנסה נטו מהשקעות