מחיר וניתוח של מניית אלינגטון רזידנשיאל מורגג' (EARN)
גרף ונתונים עיקריים
$0.03(0.62%)
$4.84
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$4.81 - $4.85
טווח 52 שבועות$4.27 - $6.08
מחיר בסיס$4.81
מחזור יומי98.52K
מחזור ממוצע (3 ח׳)411.98K
טווח יומי$4.81 - $4.85
טווח 52 שבועות$4.27 - $6.08
מחיר בסיס$4.81
מחזור יומי98.52K
מחזור ממוצע (3 ח׳)411.98K
שווי שוקN/A
שווי פעילות$343.25M
סך המזומנים (דוח אחרון)$17.38M
סך החוב (דוח אחרון)$517.54M
מכפיל רווחN/A
בטא0.94
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.23
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד17.91%
תיאור החברה
אלינגטון רזידנשיאל מורגג'
אלינגטון רזידנשיאל מורגג' היא קרן השקעות בנדלן, המתמחה ברכישה, השקעה וניהול של משכנתאות למגורים ושל נכסים הקשורים לנדלן. החברה רוכשת ומנהלת ניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים, כולל בריכות סוכנויות והתחייבויות מגובות משכנתאות של סוכנויות, וכן ניירות ערך מגובי משכנתאות למגורים שאינם של סוכנויות, הכוללי...
איך החברה מרוויחה כסף
אלינגטון רזידנשיאל מורגג' מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית הנצברות על תיק ניירות הערך המגובים במשכנתאות למגורים ועל הלוואות משכנתא. החברה מפיקה תשואות מתשלומי הריבית שמשלמים הלווים על המשכנתאות הבסיסיות. בנוסף, EARN עשויה להפיק רווחים מהתייקרות ערך נכסיה לאורך זמן. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים הכנסה מניירות הערך המגובים במשכנתאות למגורים (RMBS), וכן רווחים ממומשים ממכירת ניירות ערך אלה. החברה עשויה גם לעסוק במינוף התיק שלה, אשר יכול להגביר את התשואות. שיתופי פעולה עם מוסדות פיננסיים ועם פלטפורמות לייצור משכנתאות יכולים להרחיב את אפשרויות ההשקעה שלה, ולספק גישה למגוון רחב יותר של נכסי משכנתאות, ובכך לתרום להכנסותיה הכוללות.
אלינגטון רזידנשיאל מורגג' מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית הנצברות על תיק ניירות הערך המגובים במשכנתאות למגורים ועל הלוואות משכנתא. החברה מפיקה תשואות מתשלומי הריבית שמשלמים הלווים על המשכנתאות הבסיסיות. בנוסף, EARN עשויה להפיק רווחים מהתייקרות ערך נכסיה לאורך זמן. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים הכנסה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אלינגטון רזידנשיאל מורגג'
סנטימנט שורי
מאזן משופר (ללא חוב)דיווח על היעדר חוב כולל בשנת 2024 מצמצם באופן מהותי את סיכוני המיחזור והנזילות עבור מנהל נכסים המתמקד בנכסי משכנתאות. מצב זה מחזק את הגמישות הפיננסית לניהול מיצוב מחדש של התיק, ספיגת תנודות שערוך ולתמיכה בחלוקות במהלך החודשים הקרובים.
מחויבות לדיבידנד וכיסויוהצהרות הדיבידנד החודשיות החוזרות של ההנהלה והדיווח על כיסוי מלא מתוך הכנסה נטו מהשקעות משקפים העדפת ממשל תאגידי לחלוקות יציבות, ומעידים כי השינויים האחרונים בתיק ההשקעות מייצרים הכנסה הניתנת לחלוקה. בכך הדיבידנדים הופכים לעמידים יותר בטווח הקצר עד הבינוני.
ניהול תיק השקעות אקטיבי וקנה מידהפעילות מסחר משמעותית וצמיחת התיק מדגימות ניהול תיק השקעות אקטיבי וגישה לשוק. היכולת למקם מחדש החזקות, לבצע מסחר בתדירות גבוהה ולשלב טרנצ'ים מזנין/הון תומכת בשיפור התשואה ובהגנה מפני ירידות כחלק מיכולות מבניות.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים חופשי חלש ושליליתזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך ותזרימי מזומנים תפעוליים תנודתיים מחלישים את היציבות של דיבידנד הממומן ממשאבים פנימיים ומצמצמים את מרווח הביטחון מול תנודות בשוק. לאורך חודשים מצב זה עלול לאלץ מכירת נכסים או גיוס מימון חיצוני, לצמצם את הגמישות האסטרטגית ולהעלות את סיכון הביצוע.
רווחיות לא עקבית ותנודתיות בהכנסותתנודות היסטוריות מהכנסות שליליות להתאוששות ושיעורי רווח נקי תנודתיים משקפות אי־יציבות ברווחים, הקשורה לשינויים בשווי השוק ולתוצאות המסחר. מצב זה הופך את ההכנסה הניתנת לחלוקה ואת ביצועי ה-NAV בעתיד לפחות צפויים עבור משקיעי הכנסה במהלך החודשים הקרובים.
חשיפה לסיכון שווי נכסים ומרווחי אשראיעם פעילות עסקית המבוססת על חשיפות ל-RMBS/CLO, מינוף מתון ומבנה המימון פירושם שהתרחבות מרווחי האשראי או שינויים בריבית עלולים להשפיע באופן מהותי על ה-NAV ועל הרווחים. גם בהיעדר חוב פורמלי, מימון התיק וסיכון ה-Mark-to-market עלולים להגדיל הפסדים ולהפעיל לחץ על החלוקות.
מאזן משופר (ללא חוב)דיווח על היעדר חוב כולל בשנת 2024 מצמצם באופן מהותי את סיכוני המיחזור והנזילות עבור מנהל נכסים המתמקד בנכסי משכנתאות. מצב זה מחזק את הגמישות הפיננסית לניהול מיצוב מחדש של התיק, ספיגת תנודות שערוך ולתמיכה בחלוקות במהלך החודשים הקרובים.
חדשות אלינגטון רזידנשיאל מורגג'
Ellington Credit מדווחת על NII מתואם לרבעון הרביעי של 19 סנט, שתי תחזיות עמדו על 24 סנט
“הרבעון הקלנדרי הראשון של 2026 התאפיין ברוחות נגד מתמשכות ובתנודתיות בשוק ה-CLO,” אמר לורנס פן, המנכ"ל והנשיא. “עבור Ellington Credit (EARN), בעוד שכפי שתקשרנו בעבר ה-NAV שלנו ירד במהלך הרבעון, ההטיה שלנו כלפי נכסים בדירוג גבוה יותר והמסחר הפעיל שלנו שוב הובילו לביצועים עודפים ביחס לעמיתים. אנחנו מאמינים שחלק משמעותי
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב עבור 10 המניות האלה – השבוע של 27 באפריל 2026
השבוע, מספר מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים שלהן. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות לתאריכי האקס-דיבידנד שלהן השבוע. כדי להיות זכאים לתשלום הדיבידנד הבא, משקיעים צריכים לקנות את המניות האלה לפני שמגיע תאריך האקס-דיבידנד שלהן. אתם יכולים לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר
אלינגטון קרדיט מודיעה על הנפקת איגרות חוב בלתי מובטחות
אלינגטון קרדיט (EARN) הודיעה על תחילת הנפקה פומבית חתומה של איגרות חוב בלתי מובטחות לפירעון בשנת 2031. מחיר ההנפקה לציבור, שיעור הריבית ותנאים נוספים ייקבעו במשא ומתן בין הקרן לבין החתמים. איגרות החוב לשנת 2031 זכו לדירוג ‘BBB’ מחברת הדירוג Egan-Jones, סוכנות דירוג עצמאית שאינה קשורה לקרן. הקרן מתכוונת להעניק
Piper Sandler הורידו את מחיר היעד על Ellington Credit (EARN) ל-5.50 דולר מ-6 דולר, וממשיכים להמליץ על מניית החברה בדירוג Buy
. . האנליסט של Piper Sandler, קריספין לאב, הוריד את מחיר היעד של הפירמה לאחר ש‑EPS הליבה (רווח למניה מהפעילות העיקרית, ללא פריטים חד‑פעמיים) היוו החמצה לעומת התחזיות. ההנהלה גם
פייפר סנדלר הורידו את מחיר היעד של Ellington Credit ל-5.50 דולר מ-6 דולר
האנליסט קריספין לאב מפייפר סנדלר הוריד את מחיר היעד של הפירמה על Ellington Credit (EARN) ל-5.50 דולר מ-6 דולר, וממשיך לתת למניה דירוג קנייה (משקל יתר). הפירמה מציינת כי הרווח המתואם למניה (core EPS) החמיץ את תחזיות האנליסטים. ההנהלה גם ציינה שסביבת השוק המאתגרת בתחום הון CLO וחוב מיזוגי (mezzanine)
אלינגטון קרדיט מדווחת על NII רבעוני של 21 סנט לעומת 23 סנט ברבעון הקודם
השווי הנכסי הנקי למניה עמד על 5.19 דולר נכון ל-31 בדצמבר 2025, כולל את השפעת החלוקות בסך 0.24 דולר למניה עבור הרבעון. “הרבעון הרביעי בלוח השנה היה מאתגר עבור שוק ה-CLO Equity. עבור Ellington Credit (EARN), ההטיה היחסית שלנו כלפי נכסים בדירוג גבוה יותר באשראי ואסטרטגיית המסחר האקטיבית שלנו סייעו
Piper Sandler הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Ellington Credit (EARN) ל-6 דולר מ-6.50 דולר וממשיכים להעניק דירוג Buy למניה, כחלק מתחזית ל-Q4 לקבוצת ניהול הנכסים
. פעילות העסקאות התחילה להתאושש, אך האשראי הפרטי קיבל את מרבית תשומת הלב כאשר משקיעים מודאגים מאפשרות לעלייה אפשרית בחדלות פירעון, אומר למשקיעים בהערת מחקר אנליסט. Piper מאוד בטוחים שהדאגות
פייפר סנדלר הורידה את מחיר היעד של Ellington Credit ל-6 דולר מ-6.50 דולר
פייפר סנדלר הורידה את מחיר היעד ל-Ellington Credit (EARN) ל-6 דולר מ-6.50 דולר, ושומרת על דירוג קנייה למניה, במסגרת סקירת מקדימה לרבעון הרביעי (Q4) עבור קבוצת ניהול הנכסים. פעילות העסקאות החלה להתאושש, אך האשראי הפרטי שולט בכותרות, משום שמשקיעים חוששים לגל אפשרי של חדלות פירעון, מציין האנליסט למשקיעים בהערת מחקר.
אלינגטון קרדיט דיווחה על NII מותאם של 23 סנט ברבעון השני, לעומת קונצנזוס של 20 סנט
שווי נכסי נקי למניה (NAV) עמד על 5.99 דולר נכון ל-30 בספטמבר, והוא כולל את השפעת חלוקות של 24 סנט למניה לרבעון. “הרחבת תיק ה-CLO שלנו נמשכה במהלך הרבעון, וההכנסה נטו מהשקעות שלנו עלתה במקביל. אני שמח להודיע כי חברת Ellington Credit (EARN) השיגה כיסוי מלא לדיבידנד מהכנסה נטו מהשקעות