מחיר וניתוח של מניית ג'נסיס אנרג'י (GEL)
גרף ונתונים עיקריים
$0.50(3.47%)
$14.93
בסגירה:
-$0.05(-0.31%)
$14.88
מסחר מאוחר: יול 16 22:23
טווח יומי$14.39 - $15.06
טווח 52 שבועות$13.75 - $18.64
מחיר בסיס$14.43
מחזור יומי180.10K
מחזור ממוצע (3 ח׳)364.60K
טווח יומי$14.39 - $15.06
טווח 52 שבועות$13.75 - $18.64
מחיר בסיס$14.43
מחזור יומי180.10K
מחזור ממוצע (3 ח׳)364.60K
שווי שוק$1.79B
שווי פעילות$6.23K
סך המזומנים (דוח אחרון)$4.21M
סך החוב (דוח אחרון)$3.18B
מכפיל רווחN/A
בטא0.42
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.02
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד4.14%
תיאור החברה
ג'נסיס אנרג'י
ג'נסיס אנרג'י היא שחקנית מרכזית במגזר המידסטרים של תעשיית הנפט הגולמי והגז הטבעי החברה פועלת באמצעות מגזר הובלת צינורות ימיים המתמקד בהובלה ובטיפול בנפט גולמי ובגז טבעי באמצעות צינורות ימיים פעילות זו כוללת מתן שירותי תחזוקה לצינורות במים עמוקים במיוחד באזור קיתלי קניון הדרומי במפרץ מקסיקו לחברה זכו...
איך החברה מרוויחה כסף
ג'נסיס אנרג'י מייצרת הכנסות ממספר מקורות מרכזיים, כולל הובלה ואחסון של נפט גולמי ומוצרי נפט מזוקקים באמצעות רשת צינורות נרחבת. החברה גובה עמלות עבור הובלת פחמימנים, שלרוב מבוססות על היקף (נפח) ההובלה. בנוסף, לג'נסיס אנרג'י פעילות משמעותית בתחום הלוגיסטיקה וטיפול במים, במתן שירותים חיוניים לגורמים במעלה הזרם ובאמצע הזרם במגזר האנרגיה. הכנסות החברה נתמכות גם בחוזים ארוכי טווח עם לקוחות, המבטיחים תזרים הכנסות יציב. שותפויות אסטרטגיות עם חברות נפט מובילות וגורמים נוספים בענף מחזקות את יכולותיה התפעוליות ואת פריסתה בשוק, ותורמות באופן משמעותי לרווחיה הכוללים.
ג'נסיס אנרג'י מייצרת הכנסות ממספר מקורות מרכזיים, כולל הובלה ואחסון של נפט גולמי ומוצרי נפט מזוקקים באמצעות רשת צינורות נרחבת. החברה גובה עמלות עבור הובלת פחמימנים, שלרוב מבוססות על היקף (נפח) ההובלה. בנוסף, לג'נסיס אנרג'י פעילות משמעותית בתחום הלוגיסטיקה וטיפול במים, במתן שירותים חיוניים לגורמים במ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג'נסיס אנרג'י
סנטימנט שורי
צבר הזמנות ייעודי בפעילות הימיתההנהלה מתארת צבר הזמנות ימי רב-פרויקטי, הכולל עשרות שנים של הפקה ייעודית וכמה חיבורים לתשתית קיימת, שמוסיפים נפחים בחוזה ללא תוספת הון מצד ג'נסיס אנרג'י. הדבר מגדיל באופן מבני את היקף התפוקה נושאת העמלות, שומר על משאבי ההון ותומך בנראות ההכנסות ובניצול הנכסים לטווח הארוך.
שיפור בייצור המזומניםתזרים המזומנים החופשי ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-12 החודשים האחרונים עברו באופן מובהק לטריטוריה חיובית, ומספקים מקור מימון פנימי עמיד יותר לשירות תשלומי ריבית, לרכישה חוזרת של מניות בכורה ולהשקעה בתחזוקה. המרה חזקה יותר של רווחים למזומנים מגדילה את הגמישות לביצוע מימון מחדש ומפחיתה את התלות בהון חיצוני לאורך מחזורים.
צעדים להפחתת עלויות המימוןההנהלה ביצעה מהלכים מהותיים במבנה ההון — הנפקת חוב בריבית נקובה נמוכה יותר, פירעון חוב יקר ורכישה חוזרת של מניות בכורה — במטרה להפחית את עלויות המימון השוטפות. גמישות מתמשכת למחזור מניות בכורה ואיגרות חוב עשויה להניב חיסכון שנתי נוסף, ולשפר באופן מבני את יחס הכיסוי ואת שימור תזרים המזומנים החופשי.
סנטימנט דובי
התחייבויות מועדפות מהותיות שנותרונתח מועדף גדול שעדיין נותר בהיקף מהותי מגביל באופן משמעותי את המהירות ואת היקף השיפור האפשרי בעלויות המימון. עד שסדרה A תופחת או תיפדה, התחייבויות הריבית/השירות יישארו ברמה גבוהה, מה שמפחית את המזומן הנקי הזמין לפירעון חוב ומאריך את תהליך נרמול המינוף למרות פעולות מימון מחדש אחרות.
תנודתיות בהכנסות ובשולי הרווחתנודות היסטוריות בהכנסות ובשולי הרווח מראות כי הרווחים רגישים לזרמי סחורות, להיקפי התפוקה במסופים ולשיבושים בשירות. חוסר עקביות זה מחליש את יכולת החיזוי של תזרים המזומנים החופשי ופוגע בתהליך הפחתת המינוף לאורך זמן, כך שקשה יותר להסתמך על תכנון אמות מידה פיננסיות ומרווח ביטחון ועל הקצאת הון לטווח ארוך.
מינוף גבוה מאודהמאזן מציג חוב מוחלט גבוה מאוד ובסיס הון עצמי דק במיוחד, המותיר יכולת מוגבלת לספיגת הפסדים. מינוף גבוה מגביל את הגמישות הפיננסית, מעצים את השפעת התנודתיות ברווחים על ההון העצמי, ומגביל את יכולתה של ג'נסיס אנרג'י לקדם צמיחה או לעמוד בפני זעזועים במחירי הסחורות או זעזועים תפעוליים ללא מימון מדלל או יקר.
צבר הזמנות ייעודי בפעילות הימיתההנהלה מתארת צבר הזמנות ימי רב-פרויקטי, הכולל עשרות שנים של הפקה ייעודית וכמה חיבורים לתשתית קיימת, שמוסיפים נפחים בחוזה ללא תוספת הון מצד ג'נסיס אנרג'י. הדבר מגדיל באופן מבני את היקף התפוקה נושאת העמלות, שומר על משאבי ההון ותומך בנראות ההכנסות ובניצול הנכסים לטווח הארוך.
חדשות ג'נסיס אנרג'י
Genesis Energy מדווחת על רווח מתמשך למניה ברבעון הראשון של (6 סנט) לעומת (60 סנט) בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות רבעון ראשון (Q1) של 446.56 מיליון דולר לעומת 398.31 מיליון דולר בשנה שעברה. המנכ"ל גראנט סים אמר, “התוצאות שלנו לרבעון הראשון של 2026 במצטבר היו מעט מתחת לציפיות הפנימיות שלנו. רוב העסקים שלנו ביצעו בהתאם לציפיות שלנו, למעט מגזר הובלת הצינורות הימיים שלנו, למרות שעלה ב-40% משנה
3 קרנות סל שכדאי להשקיע בהן, לפי אנליסט ה-AI, 06/01/2026
קרנות סל (ETFs) מציעות למשקיעים מגוון רחב ולעיתים מבלבל של אפשרויות. אנליסטי ה-AI של TipRanks מצמצמים את היקום הזה לשלוש קרנות ETF שמחזיקות בדירוג Outperform ופוטנציאל עלייה מוערך של לפחות 10%, בליווי תרשים תמציתי ותיאורי קרן קצרים. Alerian MLP ETF (AMLP)– הקרן מתמקדת בתחום תשתיות האנרגיה הזרם-אמצעי (midstream) בארה"ב.
3 תעודות הסל הטובות ביותר להשקעה, לפי אנליסט בינה מלאכותית, 12/09/2025
הכמות האדירה של תעודות סל (ETFs) הזמינות גורמת לכך שמשקיעים עלולים להתקשות לזהות את דרך הכניסה הטובה ביותר. אנליסט הבינה המלאכותית של TipRanks התמקד בשלושה מועמדים, שלכל אחד מהם דירוג תשואת יתר וצפי תשואה של לפחות 10%. התרשים שלמטה והפרטים הקצרים שאחריו מספקים תובנות להשוואה. iShares U.S. Medical Devices