מחיר וניתוח של מניית ג'נסיס אנרג'י (GEL)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.34(-2.21%)
$15.03
בסגירה:
-$0.03(-0.2%)
$15.00
מסחר מאוחר: מאי 29 23:04
טווח יומי$14.92 - $15.29
טווח 52 שבועות$14.55 - $18.64
מחיר בסיס$15.37
מחזור יומי315.56K
מחזור ממוצע (3 ח׳)307.43K
טווח יומי$14.92 - $15.29
טווח 52 שבועות$14.55 - $18.64
מחיר בסיס$15.37
מחזור יומי315.56K
מחזור ממוצע (3 ח׳)307.43K
שווי שוק$1.84B
שווי פעילות$5.01B
סך המזומנים (דוח אחרון)$4.21M
סך החוב (דוח אחרון)$3.18B
מכפיל רווח51.9
בטא0.46
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.02
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד4.14%
תיאור החברה
ג'נסיס אנרג'י
ג׳נסיס אנרג׳י פועלת במגזר המידסטרים של תעשיית נפט גולמי וגז טבעי. מגזר הובלת הצינורות הימיים של החברה עוסק בהובלה ובטיפול בצינורות נפט גולמי וגז טבעי בים, וכן בשירותי צינורות מים עמוקים באזור קתלי קניון הדרומי במפרץ מקסיקו. מגזר זה מחזיק בזכויות בכ־1422 מייל של צינורות נפט גולמי הממוקמים בים במפרץ מ...
איך החברה מרוויחה כסף
ג'נסיס אנרג'י מייצרת הכנסות ממספר מקורות מרכזיים, כולל הובלה ואחסון של נפט גולמי ומוצרי נפט מזוקקים באמצעות רשת צינורות נרחבת. החברה גובה עמלות עבור הובלת פחמימנים, שלרוב מבוססות על היקף (נפח) ההובלה. בנוסף, לג'נסיס אנרג'י פעילות משמעותית בתחום הלוגיסטיקה וטיפול במים, במתן שירותים חיוניים לגורמים במעלה הזרם ובאמצע הזרם במגזר האנרגיה. הכנסות החברה נתמכות גם בחוזים ארוכי טווח עם לקוחות, המבטיחים תזרים הכנסות יציב. שותפויות אסטרטגיות עם חברות נפט מובילות וגורמים נוספים בענף מחזקות את יכולותיה התפעוליות ואת פריסתה בשוק, ותורמות באופן משמעותי לרווחיה הכוללים.
ג'נסיס אנרג'י מייצרת הכנסות ממספר מקורות מרכזיים, כולל הובלה ואחסון של נפט גולמי ומוצרי נפט מזוקקים באמצעות רשת צינורות נרחבת. החברה גובה עמלות עבור הובלת פחמימנים, שלרוב מבוססות על היקף (נפח) ההובלה. בנוסף, לג'נסיס אנרג'י פעילות משמעותית בתחום הלוגיסטיקה וטיפול במים, במתן שירותים חיוניים לגורמים במ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג'נסיס אנרג'י
סנטימנט שורי
שיפור ביצירת מזומניםתזרים המזומנים מפעילות ב-12 החודשים האחרונים (כ-314.8 מיליון דולר) ותזרים מזומנים חופשי חיובי (כ-209.5 מיליון דולר) מצביעים על שיפור מהותי בהמרת רווחים למזומנים לעומת השנים האחרונות. יצירת מזומנים בת-קיימא מחזקת את היכולת לשרת חוב, לממן השקעות הוניות לתחזוקה ולתמוך בצעדי ניהול הון אופציונליים במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
מהלכים במבנה ההון להפחתת עלויותהנפקת איגרות חוב בכירות ארוכות טווח עם קופון נמוך יותר, פירעון מוקדם של אג"ח יקרות יותר, הארכת קו האשראי הסחיר ורכישה חוזרת של מניות בכורה הפחיתו את הוצאות הריבית בטווח הקצר והאריכו את מח"מ החוב. המהלכים המבניים הללו מפחיתים את סיכון המיחזור ומשפרים את הנזילות, ותומכים בתהליך הפחתת המינוף לעבר יעד של כ-4x.
צבר הזמנות יציב לפרויקטים ימיים ולפי נפחיםצבר פרויקטי פיתוח ימיים רב־שנתי עם מספר רב של חיבורים (tiebacks) מספק נפחים צפויים, בהתאם לחוזים, ותנועת נפח מבוססת עמלות ללא היקף משמעותי של הון מצד ג'נסיס אנרג'י. הוודאות המובנית לגבי נפחים תומכת בהכנסות דמי תשתית יציבות במיד סטרים ומשמשת בסיס לחוסן בתזרים המזומנים בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה מאודמינוף גבוה מאוד (חוב של כ-3.18 מיליארד דולר מול בסיס הון מצומצם) מגביל את הגמישות הפיננסית, מגדיל את סיכון downside ומעלה את התלות במיחזור חוב ובעמידה בקובננטים. פרופיל המאזן הזה מצמצם את היכולת לספוג זעזועים מחזוריים או לקדם צמיחה ללא צעדי מימון נוספים.
התחייבות מהותית של מניות בכורהיתרת מניות הבכורה מסדרה A בהיקף מהותי (שווי נקוב של כ-394 מיליון דולר) משמרת שכבת הון יקרה שמאטה את השיפור המבני. עד להסדרה מלאה, תשלומי מניות הבכורה והאופן שבו הן מטופלות מסבכים את המיחזור, מפחיתים את היכולת ללכוד חיסכון נוסף בריבית, ומגבילים את קצב הפחתת המינוף בטווח הבינוני.
תנודתיות בהכנסות ושולי רווחתנודות היסטוריות – ירידה חדה בהכנסות בשנים 2024–2025 ושולי רווח גולמי/נקי תנודתיים – מאותתות על חשיפה בסיסית למחזורי ייצור ולנפחים הצמודים לסחורות. חוסר עקביות זה מחליש את יכולת החיזוי של תזרים המזומנים הזמין לחלוקה ומקשה על תכנון ארוך טווח וחיזוי קובננטים עבור מפעילת מידסטרים ממונפת מאוד.
שיפור ביצירת מזומניםתזרים המזומנים מפעילות ב-12 החודשים האחרונים (כ-314.8 מיליון דולר) ותזרים מזומנים חופשי חיובי (כ-209.5 מיליון דולר) מצביעים על שיפור מהותי בהמרת רווחים למזומנים לעומת השנים האחרונות. יצירת מזומנים בת-קיימא מחזקת את היכולת לשרת חוב, לממן השקעות הוניות לתחזוקה ולתמוך בצעדי ניהול הון אופציונליים במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
חדשות ג'נסיס אנרג'י
Genesis Energy מדווחת על רווח מתמשך למניה ברבעון הראשון של (6 סנט) לעומת (60 סנט) בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות רבעון ראשון (Q1) של 446.56 מיליון דולר לעומת 398.31 מיליון דולר בשנה שעברה. המנכ"ל גראנט סים אמר, “התוצאות שלנו לרבעון הראשון של 2026 במצטבר היו מעט מתחת לציפיות הפנימיות שלנו. רוב העסקים שלנו ביצעו בהתאם לציפיות שלנו, למעט מגזר הובלת הצינורות הימיים שלנו, למרות שעלה ב-40% משנה
3 קרנות סל שכדאי להשקיע בהן, לפי אנליסט ה-AI, 06/01/2026
קרנות סל (ETFs) מציעות למשקיעים מגוון רחב ולעיתים מבלבל של אפשרויות. אנליסטי ה-AI של TipRanks מצמצמים את היקום הזה לשלוש קרנות ETF שמחזיקות בדירוג Outperform ופוטנציאל עלייה מוערך של לפחות 10%, בליווי תרשים תמציתי ותיאורי קרן קצרים. Alerian MLP ETF (AMLP)– הקרן מתמקדת בתחום תשתיות האנרגיה הזרם-אמצעי (midstream) בארה"ב.
3 תעודות הסל הטובות ביותר להשקעה, לפי אנליסט בינה מלאכותית, 12/09/2025
הכמות האדירה של תעודות סל (ETFs) הזמינות גורמת לכך שמשקיעים עלולים להתקשות לזהות את דרך הכניסה הטובה ביותר. אנליסט הבינה המלאכותית של TipRanks התמקד בשלושה מועמדים, שלכל אחד מהם דירוג תשואת יתר וצפי תשואה של לפחות 10%. התרשים שלמטה והפרטים הקצרים שאחריו מספקים תובנות להשוואה. iShares U.S. Medical Devices