דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של דיאנה שיפינג (DSX)

DSX

דיאנה שיפינג (NYSE:DSX)

דירוג:
63.5ניטרלי
מחיר יעד:
$3.50(▲30.11% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
30.08.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים בטווח הביניים: שיפור ברווחיות בתקופה האחרונה ותזרים מזומנים תפעולי חיובי מתקזזים מול ירידה בהכנסות לאורך מספר שנים, תנודתיות מחזורית במרווחים, מינוף מהותי ותזרים מזומנים חופשי לא עקבי. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי, אך רמות גבוהות של RSI ו-Stoch מצביעות על מומנטום מתוח. התמחור תורם באופן חיובי בזכות P/E נמוך, כאשר תשואת הדיבידנד מספקת תמיכה מתונה בלבד.

שיפור ברווחיות ובתזרים המזומנים מפעילות שוטפת

שיפור ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חיובי באופן עקבי מפעילות שוטפת מצביעים על כך שפעילות חכירת כלי השיט הליבתית של דיאנה שיפינג מייצרת כיום ערך כלכלי ונזילות פנימית. הדבר תומך בפעילות השוטפת של כלי השיט, בשירות החוב ובהמשך ההשקעה, תוך יצירת בסיס חזק יותר לביצועים במהלך כמה מהרבעונים הבאים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דיאנה שיפינג (DSX)

שווי שוק
$357.07M
תשואת דיבידנד
1.78%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.25M
מכפיל רווח (P/E)
5.4
בטא (שנתי)
1.00
צמיחת הכנסות
-3.68%
צמיחת רווח למניה
258.59%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
981
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Marine Shipping

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

דיאנה שיפינג מתמחה באספקת פתרונות להובלה ימית דיאנה שיפינג אחראית להובלה גלובלית של מגוון סחורות בתפזורת יבשה כגון עפרות ברזל פחם דגנים וחומרים רופפים אחרים לאורך נתיבי שיט ברחבי העולם נכון ל 13 באפריל 2022 צי ההפעלה שלה כלל 35 מובילי תפזורת יבשה המפורטים כ 4 כלי שיט מסוג ניוקאסלמקס 12 כלי שיט מסוג קייפסייז 5 כלי שיט מסוג פוסט פנמקס 6 כלי שיט מסוג קמסרמקס ו 8 כלי שיט מסוג פנמקס הארגון הוקם בשנת 1999 ונודע במקור בשם דיאנה שיפינג אינווסטמנטס קורפ לפני שהפך רשמית לדיאנה שיפינג בפברואר 2005 בסיס הפעילות העיקרי שלו ממוקם באתונה יוון

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

דיאנה שיפינג מציגה רווחיות טובה בתקופה האחרונה של 12 החודשים האחרונים וייצור תזרים מזומנים חיובי בדרך כלל מפעילות שוטפת, אך היא פועלת עם מינוף מהותי ומתמודדת עם מגמת ירידה בהכנסות ועם רווחיות מחזורית מאוד. הפרופיל הפיננסי מתואר בצורה הטובה ביותר כבעל יכולת אך תנודתי: חזק בתקופות גאות מחזוריות, כפי שנראה ב-2022 ובהתאוששות האחרונה ב-12 החודשים האחרונים, אך חשוף לתקופות חולשה דרך לחץ על ההכנסות, תנודות בשולי הרווח ונטל החוב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות215.94M213.54M228.21M262.10M289.97M214.20M
רווח גולמי74.55M74.36M87.32M113.21M167.67M93.39M
EBITDA134.03M104.97M102.18M146.03M187.11M115.95M
רווח נקי60.20M17.83M12.75M49.84M119.06M57.39M
מאזן
סך הנכסים1.20B1.17B1.17B1.17B1.18B842.16M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר273.16M240.45M188.17M162.32M122.93M126.79M
סך החוב606.05M636.11M637.53M642.77M663.44M423.68M
סך ההתחייבויות643.95M667.78M665.96M677.39M695.59M448.76M
הון בעלי המניות551.45M502.41M505.06M489.02M487.33M393.40M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי0.0044.33M54.06M36.92M-75.41M63.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת69.29M47.51M78.29M68.66M155.56M82.11M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-32.88M-32.01M-39.78M24.93M-273.10M13.36M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-56.20M-36.91M-16.44M-69.42M88.18M-51.60M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
SHIPSHIP
72תשואת יתר
SBSB
68ניטרלי
GNKGNK
66ניטרלי
DSXDSX
64ניטרלי
GLBSGLBS
63ניטרלי
USEAUSEA
47ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
שינרג'י מריטיים הולדינגס72תשואת יתר$376.38M5.8020.72%3.58%31.98%274.58%
סייף בולקרס68ניטרלי$985.80M10.5910.32%2.79%10.81%81.30%
ג׳נקו שיפינג אנד טריידינג66ניטרלי$1.16B28.130.02%4.30%25.64%156.91%
דיאנה שיפינג64ניטרלי$357.07M5.4211.56%1.78%-3.68%258.59%
גלובוס מריטיים63ניטרלי$71.22M10.053.80%—47.79%—
יונייטד מריטיים47ניטרלי$25.48M-12.99-3.03%12.55%-16.73%72.04%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.641.0262.86%
25.7610.8672.84%
3.181.98165.00%
8.224.13101.13%
16.609.07120.57%
2.671.2688.96%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 30 באוגוסט 2026