דיאנה שיפינג (DSX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 2.58 | 2.14 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 2.52 | 2.08 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 1.55 | 1.19 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.04 | 0.83 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.52 | 1.20 | 1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -349.36M | -404.90M | -459.35M | -495.17M | -534.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.27 | 1.26 | 1.31 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.56 | 0.48 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.33 | 2.32 | 2.39 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 3.51 | 2.58 | 0.98 | 1.20 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.03 | 0.95 | 1.31 | 1.74 | 5.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.88 | 3.47 | 2.31 | 1.76 | 1.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.63 | 6.12 | 5.88 | 6.91 | 8.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.64 | 4.90 | 5.24 | 4.16 | 3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.52% | 34.82% | 57.85% | 43.19% | 57.82% |
| שיעור EBIT | 45.55% | 27.37% | 23.22% | 30.67% | 47.61% |
| שיעור EBITDA | 62.07% | 49.16% | 42.90% | 49.67% | 62.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.24% | 18.04% | 25.76% | 32.70% | 49.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.88% | 8.35% | 5.59% | 19.02% | 41.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.88% | 8.35% | 5.59% | 19.02% | 41.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.88% | 8.35% | 5.59% | 19.02% | 41.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.79% | 46.27% | 21.68% | 58.15% | 83.44% |
| תשואה על הנכסים | 5.04% | 1.52% | 1.09% | 4.27% | 10.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.56% | 3.55% | 2.52% | 10.19% | 24.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.30% | 3.29% | 5.39% | 7.93% | 13.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.30% | 3.29% | 5.13% | 7.52% | 12.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.04% | 1.52% | 1.09% | 4.27% | 10.07% |
| תשואת רווחים | 20.80% | 9.72% | 5.61% | 16.87% | 38.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 33.76 | 43.55 | 45.72 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 10.70 | 15.41 | 10.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 22.94 | 29.45 | 26.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 1.10 | 2.04 | 4.12 | 5.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -7.39 | -2.91 | -12.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 10.81 | 8.38 | 7.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 15.91 | 12.39 | 13.56 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 34.11 | 23.69 | 33.55 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 26.72 | 20.78 | 21.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 0.43 | 0.72 | 0.70 | 1.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.40 | 0.51 | 0.39 | -0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.03 | 0.21 | 0.32 | 2.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.71 | 0.55 | -0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 3.50 | 1.42 | 0.89 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 14.97 | 3.45 | 2.22 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.22 | 0.37 | 0.27 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 24.17% | 26.09% | 13.08% | -23.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.32 | 15.09 | 17.83 | 5.93 | 2.62 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 0.86 | 1.00 | 1.13 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.37 | 0.45 | 0.60 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.14 | 3.83 | 7.65 | -4.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28 | 3.86 | 2.72 | 4.20 | 1.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.18 | -0.21 | -0.09 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.37 | 0.45 | 0.60 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 6.05 | 6.64 | 7.56 | 6.43 | 4.96 |
| שווי חברה | 802.89M | 697.28M | 740.13M | 836.67M | 899.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.99 | 6.64 | 7.56 | 6.43 | 4.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.72 | 3.27 | 3.24 | 3.19 | 3.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.73 | 12.48 | 21.65 | -12.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.59 | 14.68 | 8.86 | 11.89 | 5.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.82 | 4.55 | 4.36 | 4.88 | 6.09 |
| הון עצמי למניה | 4.82 | 4.55 | 4.36 | 4.88 | 6.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.89 | 1.93 | 1.97 | 2.62 | 3.62 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.16 | 0.11 | 0.50 | 1.49 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.31 | 0.24 | 0.62 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 2.66 | 6.55 | 1.41 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD