דיאנה שיפינג (DSX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.51M | 78.29M | 68.66M | 155.56M | 82.11M |
| רווח נקי | 17.83M | 12.75M | 49.84M | 119.06M | 57.39M |
| פחת והפחתות | 46.53M | 44.69M | 49.79M | 43.33M | 40.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.89M | 12.57M | -31.24M | -11.42M | -2.42M |
| יתרת לקוחות | 2.02M | -576.00K | 4.00K | -2.69M | 1.51M |
| מלאי | 56.00K | 863.00K | -511.00K | 1.77M | -1.58M |
| יתרת ספקים | 1.62M | -673.00K | -1.76M | 1.47M | 1.22M |
| הון חוזר אחר | -17.58M | 12.96M | -28.98M | -11.96M | -3.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.96M | 8.28M | 270.00K | 4.58M | -13.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.01M | -39.78M | 24.93M | -273.10M | 13.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.17M | -24.23M | -31.74M | -230.97M | -18.99M |
| רכישות, נטו | 22.98M | 35.15M | 35.79M | 4.37M | 32.73M |
| רכישת השקעות | -121.82M | -50.70M | -10.60M | -46.50M | -375.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 70.01M | 0 | 6.50M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 24.97M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.91M | -16.44M | -69.42M | 88.18M | -51.60M |
| פירעון חוב | -3.21M | -5.86M | -22.15M | 172.29M | 8.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 93.00K | 24.20M | -79.00K | 5.27M | 254.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.05M | 0 | 0 | -3.80M | -45.37M |
| דיבידנדים ששולמו | -10.40M | -34.77M | -47.20M | -85.58M | -14.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -348.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.75M | 124.67M | 101.59M | 76.43M | 110.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -49.51M | 1.00M | 1.00M | -4.50M | 3.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -70.92M | 23.07M | 25.16M | -33.86M | 47.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.67M | 101.59M | 76.43M | 110.29M | 62.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.75M | 124.67M | 101.59M | 76.43M | 110.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.33M | 54.06M | 36.92M | -75.41M | 63.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.51M | 78.29M | 68.66M | 155.56M | 82.11M |
| הוצאות הוניות | -3.17M | -24.23M | -31.74M | -230.97M | -18.99M |
הנתונים מוצגים ב-USD