נאוו (DNOW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.34 | 2.33 | 2.56 | 2.32 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.11 | 1.53 | 1.68 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.17 | 0.58 | 0.72 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.02 | 0.23 | 0.59 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.16 | 0.67 | 0.45 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 399.00M | 592.00M | 535.00M | 602.00M | 541.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.47 | 4.96 | 0.39 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.80 | -8.77 | -1.40 | -1.55 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.90% | 16.95% | 22.55% | 23.05% | 23.69% |
| שיעור EBIT | -5.22% | -3.55% | 5.01% | 6.03% | 6.60% |
| שיעור EBITDA | -3.33% | -1.70% | 6.45% | 7.15% | 7.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.79% | -0.60% | 4.76% | 6.03% | 6.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.22% | -3.55% | 4.80% | 5.95% | 6.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.58% | -3.16% | 3.41% | 10.64% | 5.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.58% | -3.12% | 3.46% | 10.69% | 6.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.79% | 89.00% | 71.05% | 178.99% | 92.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 186.84% | 588.24% | 100.88% | 98.57% | 106.11% |
| תשואה על הנכסים | -4.90% | -2.27% | 5.00% | 16.15% | 9.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.76% | -3.98% | 7.21% | 23.30% | 15.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.04% | -0.58% | 9.58% | 12.60% | 14.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.48% | -0.50% | 6.82% | 12.48% | 13.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.30% | -3.25% | 6.11% | 18.14% | 10.86% |
| תשואת רווחים | -6.67% | -5.69% | 5.85% | 20.32% | 9.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 3.23 | 6.12 | 6.04 | 5.37 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 3.59 | 6.13 | 6.20 | 5.36 |
| מחזור מלאי | 3.23 | 1.96 | 5.22 | 4.88 | 4.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.08 | 6.65 | 15.11 | 13.57 | 17.95 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 0.72 | 1.46 | 1.52 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.34 | 2.98 | 3.84 | 3.78 | 3.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.78 | 197.13 | 70.01 | 76.33 | 85.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.47 | 113.12 | 59.68 | 60.39 | 68.01 |
| ימי מלאי | 112.88 | 185.77 | 69.90 | 74.80 | 85.32 |
| ימי אשראי מספקים | 75.57 | 101.77 | 59.58 | 58.86 | 68.07 |
| מחזור תפעולי | 192.35 | 298.90 | 129.58 | 135.19 | 153.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.90 | 1.31 | 2.80 | 1.75 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.75 | 1.14 | 2.72 | 1.59 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.86 | 0.97 | 0.91 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.86 | 7.38 | 33.11 | 11.06 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.86 | 7.38 | 33.11 | 11.06 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 7.10 | 4.59 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.88% | 8.57% | 20.89% | 14.07% | -0.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.40 | -17.67 | 17.08 | 4.92 | 10.98 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.55 | 0.58 | 0.52 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.34 | 0.70 | 1.23 | 1.15 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.48 | 11.67 | 4.79 | 7.11 | -156.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.10 | 10.09 | 4.64 | 6.47 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.09 | -0.26 | 0.05 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 0.70 | 1.23 | 1.15 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | -24.29 | -41.34 | 7.64 | 5.77 | 7.70 |
| שווי חברה | 3.30B | 1.98B | 1.17B | 957.72M | 1.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.29 | -41.34 | 7.64 | 5.77 | 7.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.70 | 0.49 | 0.41 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.29 | 14.81 | 4.05 | 5.60 | -136.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.14 | 12.80 | 3.93 | 5.09 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.63 | 8.95 | 7.83 | 8.34 | 6.35 |
| הון עצמי למניה | 11.53 | 18.97 | 10.57 | 9.87 | 7.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.28 | -0.80 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 22.43 | 23.90 | 22.31 | 21.61 | 19.30 |
| רווח נקי למניה | -1.03 | -0.75 | 0.76 | 2.30 | 1.16 |
| נטל מס | 0.88 | 0.89 | 0.71 | 1.79 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.82 | -1.74 | 3.63 | 0.76 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD