ניתוח באמצעות AI של נאוו (DNOW)
נאוו (NYSE:DNOW)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $17.00(▲6.32% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
ל-DNOW ציון כולל בינוני. הגורם המרכזי שמכביד הוא היחלשות בביצועים הפיננסיים, מעבר להפסדים ושחיקת מרווחים, למרות צמיחה חזקה בהכנסות ותזרים מזומנים שנותר חיובי. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה ברורה, אך המומנטום נמצא בקניית יתר. התחזיות בשיחת הרווחים וההתקדמות התפעולית, יעדי מרווח גבוהים יותר, OCF שיא, שיפור במינוף והאצה במימוש הסינרגיות, מספקים קיזוז משמעותי, בעוד שהתמחור נותר מאתגר בשל P/E שלילי והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות והיקף פעילות
צמיחה דו-ספרתית מתמשכת בהכנסות ועלייה בהיקף הפעילות הרבעוני מצביעות על ביקוש יציב בשווקי הקצה המרכזיים של האנרגיה והתעשייה. בסיס הכנסות גדול יותר תומך במינוף תפעולי, בגישה רחבה יותר לספקים ובכוח מיקוח חזק יותר מול לקוחות וספקים בטווח הבינוני.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נאוו (DNOW)
- שווי שוק
- $2.85B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.41M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.08
- צמיחת הכנסות
- 69.84%
- צמיחת רווח למניה
- -238.39%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,100
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נאוו פועלת כספקית מרכזית של מוצרים תעשייתיים ומוצרי אנרגיה במורד הזרם עבור מגזרים שונים, לרבות זיקוק נפט, עיבוד כימי, מסופי גז טבעי נוזלי, שירותי ייצור חשמל ופעילות ייצור תעשייתית מגוונת החברה פועלת בשוק בארצות הברית, בקנדה ובטריטוריות בינלאומיות החברה משווקת את מגוון מוצריה הרחב תחת שמות המותג הקנייניים שלה, DistributionNOW ו DNOW החברה מספקת מגוון רחב של רכיבים ואספקה חיוניים, הכוללים פריטי תחזוקה, תיקון ותפעול מתכלים זה כולל מלאי נרחב של צינורות, שסתומים, אביזרים, אוגנים, אטמים, מחברים, רכיבים חשמליים, מכשור, מערכות הרמה מלאכותית, פתרונות שאיבה, הפעלת שסתומים וציוד תהליכי מודולרי, וכן ציוד מדידה ובקרה נוסף על כך, נאוו מספקת אספקה למפעלים, כלים שונים וציוד בטיחות וציוד מגן אישי מקיף, לצד מוצרים יישומיים ייעודיים, כגון ציפויי הגנה ומוצרים מתכלים שונים מעבר לפריטים אלה, החברה עוסקת גם בציוד של יצרני ציוד מקורי, כגון משאבות, ערכות גנרטורים, מדחסי אוויר וגז, מייבשים, מפוחים, מערבלים ושסתומים נאוו מספקת פתרונות משולבים ומודולריים למערכי מכלי נפט וגז, מערכות יישום מקיפות, תהליכי עבודה יעילים, אינטגרציה יעילה של חלקים, אסטרטגיות אופטימיזציה ותמיכה חזקה לאחר המכירה נוסף לכך, נאוו מספקת מומחיות בניהול שרשרת אספקה וניהול חומרים, ומציעה שירותים כגון רכש, תכנון ובקרת מלאי וניהול מחסנים פתרונותיה נותנים מענה גם ללוגיסטיקה, ליישום טכנולוגי בנקודת הניפוק, לתיאום פרויקטים, לשיפור תהליכים עסקיים ולדיווח מפורט על מדדי ביצוע החברה פועלת באמצעות רשת רחבה של כ 180 אתרים, ומשרתת לקוחות לאורך כל שרשרת הערך של האנרגיה, במעלה הזרם, באמצע הזרם ובמורד הזרם קהל לקוחותיה המגוון כולל קבלני קידוח ושירותי בארות, חברות נפט וגז עצמאיות ולאומיות, מפעילי תשתיות של אמצע הזרם ומתקנים כגון בתי זיקוק, מפעלים פטרוכימיים וכימיים ושירותי חשמל החברה תומכת גם במגוון רחב של מעבדי אנרגיה אחרים במורד הזרם, לצד גופים תעשייתיים ויצרניים שונים החברה נוסדה בשנת 1862 ומשרדיה הראשיים נמצאים ביוסטון, טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נאוו מציגה צמיחה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה ושומרת על מאזן עם בסיס הון סביר, אך הפרופיל הפיננסי נחלש בחדות ב-12 החודשים האחרונים, עם שחיקה במרווח הגולמי ומעבר להפסד תפעולי ולהפסד נקי. תזרים המזומנים נותר חיובי, מה שמפחית את הסיכון המיידי, אך הירידה בתזרים המזומנים החופשי והתשואות השליליות מאותתות על רוחות נגד הקשורות לביצוע ו/או למחזוריות. בסך הכול: מצב פיננסי יציב דיו כדי להתמודד עם תנודתיות, אך הרווחיות הנוכחית והמומנטום של תזרים המזומנים הם נקודות המעקב המרכזיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AIT
DXPE
WCC
MSM
DSGRDNOWמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026