נאוו (DNOW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 155.00M | 298.00M | 188.00M | 0 | 30.00M |
| רווח נקי | -89.00M | 82.00M | 248.00M | 129.00M | 5.00M |
| פחת והפחתות | 52.00M | 34.00M | 26.00M | 19.00M | 23.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 25.00M | -119.00M | 1.00M | -8.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 29.00M | 13.00M | 15.00M | 11.00M | 8.00M |
| שינוי בהון החוזר | 115.00M | 119.00M | -9.00M | -180.00M | -33.00M |
| יתרת לקוחות | 40.00M | 81.00M | 16.00M | -95.00M | -97.00M |
| מלאי | 107.00M | 80.00M | 12.00M | -138.00M | 3.00M |
| יתרת ספקים | -52.00M | -34.00M | 0 | 0 | 64.00M |
| הון חוזר אחר | 20.00M | -8.00M | -37.00M | 53.00M | -3.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.00M | 25.00M | 27.00M | 20.00M | 35.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -590.00M | -304.00M | -48.00M | -87.00M | -96.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.00M | -9.00M | -17.00M | -9.00M | -5.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -299.00M | -32.00M | -80.00M | -96.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -569.00M | 4.00M | 1.00M | 2.00M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 339.00M | -33.00M | -55.00M | -10.00M | -6.00M |
| פירעון חוב | 411.00M | -10.00M | -5.00M | -3.00M | -6.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.00M | -23.00M | -50.00M | -7.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.00M | 256.00M | 299.00M | 212.00M | 313.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | -4.00M | 2.00M | -4.00M | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -92.00M | -43.00M | 87.00M | -101.00M | -74.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 256.00M | 299.00M | 212.00M | 313.00M | 387.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.00M | 256.00M | 299.00M | 212.00M | 313.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 134.00M | 289.00M | 171.00M | -9.00M | 25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 155.00M | 298.00M | 188.00M | 0 | 30.00M |
| הוצאות הוניות | -21.00M | -9.00M | -17.00M | -9.00M | -5.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD