Progress Werk Oberkirch (PWO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.53 | 1.24 | 1.41 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.15 | 0.98 | 1.15 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.33 | 0.52 | 0.21 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.88 | 2.17 | 1.89 | 0.59 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -77.12M | -93.08M | -82.89M | -81.65M | -67.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.73 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.31 | 0.19 | 0.22 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.74 | 2.67 | 2.82 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.22 | 0.90 | 0.81 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.19 | 2.09 | 2.81 | 3.12 | 4.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.59 | 1.03 | 0.87 | 1.03 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.73 | 36.97 | 35.03 | 39.30 | 39.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | 2.21 | 1.60 | 2.03 | 2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.01% | 9.12% | 41.36% | 10.24% | 39.88% |
| שיעור EBIT | 3.81% | 3.00% | 5.58% | 5.14% | 5.17% |
| שיעור EBITDA | 8.43% | 7.74% | 9.83% | 9.49% | 9.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.81% | 3.00% | 5.33% | 5.10% | 5.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.07% | 2.99% | 3.68% | 3.51% | 3.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.54% | 1.53% | 2.26% | 2.92% | 2.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.54% | 1.53% | 2.26% | 2.92% | 2.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 25.85% | 51.00% | 61.36% | 83.19% | 72.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.38% | 99.85% | 69.01% | 68.80% | 76.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.61% | 1.76% | 2.90% | 3.67% | 3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.63% | 4.82% | 7.73% | 10.36% | 10.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.27% | 4.80% | 10.52% | 9.53% | 11.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.51% | 2.31% | 5.53% | 6.69% | 6.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.63% | 1.81% | 2.97% | 3.76% | 3.89% |
| תשואת רווחים | 4.04% | 8.77% | 13.84% | 17.42% | 15.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 4.56 | 4.63 | 3.99 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 4.74 | 7.55 | 4.96 | 9.55 | 7.70 |
| מחזור מלאי | 9.01 | 9.77 | 8.15 | 13.22 | 8.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.50 | 2.59 | 2.84 | 3.20 | 3.02 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.15 | 1.28 | 1.26 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.51 | 10.01 | 11.60 | 13.10 | 17.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.43 | 69.04 | 49.92 | 80.82 | 80.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.00 | 80.02 | 78.79 | 91.43 | 83.27 |
| ימי מלאי | 40.50 | 37.37 | 44.78 | 27.62 | 44.49 |
| ימי אשראי מספקים | 77.08 | 48.36 | 73.65 | 38.22 | 47.43 |
| מחזור תפעולי | 130.50 | 117.39 | 123.57 | 119.05 | 127.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.82 | 13.48 | 24.96 | 9.76 | 3.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.39 | 3.52 | 12.64 | 2.03 | -0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.43 | 9.96 | 12.32 | 7.73 | 4.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.26 | 0.51 | 0.21 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.15 | 1.77 | 1.04 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.52 | 1.35 | 2.03 | 1.26 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.39 | 0.79 | 0.27 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.49% | 12.06% | 43.60% | 6.82% | -3.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.67 | 11.41 | 7.23 | 5.74 | 6.41 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.88 | 8.29 | 2.29 | 14.65 | -33.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 2.17 | 1.16 | 3.05 | 8.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.32 | -0.32 | 0.87 | 2.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 3.78 | 4.45 | 3.26 | 3.80 | 4.26 |
| שווי חברה | 160.54M | 180.96M | 177.77M | 200.41M | 212.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.78 | 4.45 | 3.26 | 3.80 | 4.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.71 | 16.44 | 4.50 | 31.54 | -72.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01 | 4.29 | 2.28 | 6.57 | 18.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.57 | 49.22 | 48.35 | 46.91 | 45.54 |
| הון עצמי למניה | 52.57 | 53.08 | 51.93 | 50.09 | 48.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.74 | 0.49 | 0.39 | 0.17 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 161.29 | 167.90 | 177.64 | 177.87 | 169.84 |
| רווח נקי למניה | 0.86 | 2.56 | 4.01 | 5.19 | 4.87 |
| נטל מס | 0.26 | 0.51 | 0.61 | 0.83 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.54 | 1.00 | 0.66 | 0.68 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 14.84 | 5.26 | 6.22 | 1.88 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-EUR