Progress Werk Oberkirch (PWO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.13M | 78.00M | 30.51M | 11.57M | 20.96M |
| רווח נקי | 8.00M | 12.54M | 16.22M | 15.21M | 14.74M |
| פחת והפחתות | 24.92M | 23.59M | 24.18M | 24.41M | 24.26M |
| מס הכנסה נדחה | -37.00K | 0 | 0 | -1.37M | 133.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.52M | 35.87M | -3.89M | -46.74M | -25.03M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.52M | 35.87M | -3.89M | -46.74M | -25.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.73M | 5.99M | 877.00K | 18.69M | 6.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.25M | -36.84M | -19.20M | -14.35M | -9.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.20M | -35.18M | -24.15M | -14.51M | -10.09M |
| רכישות, נטו | 292.00K | 280.00K | 4.96M | 153.00K | 140.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.66M | -1.66M | 4.96M | -1.75M | -656.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.60M | -27.70M | -24.83M | -2.73M | -12.09M |
| פירעון חוב | 16.01M | -8.88M | -7.26M | 9.66M | -1.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.47M | -5.47M | -5.16M | -4.69M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.94M | -13.35M | -12.41M | -7.71M | -10.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.30M | -4.62M | -18.37M | -11.60M | -5.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.96M | 288.00K | -127.00K | -188.00K | -299.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.53M | 13.75M | -6.77M | -5.70M | -1.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.78M | -18.37M | -11.60M | -5.90M | -4.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.30M | -4.62M | -18.37M | -11.60M | -5.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.01M | 39.51M | 6.36M | -2.94M | 10.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.13M | 78.00M | 37.39M | 11.57M | 20.96M |
| הוצאות הוניות | -31.13M | -38.49M | -24.15M | -14.51M | -10.09M |
הנתונים מוצגים ב-EUR