Pharming Group (PHG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.71M | -1.80M | -17.30M | 22.46M | 37.84M |
| רווח נקי | 12.85M | -8.49M | -12.01M | 14.99M | 23.08M |
| פחת והפחתות | 11.22M | 16.07M | 15.93M | 13.19M | 19.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.77M | 11.25M | 9.25M | 6.39M | 9.06M |
| שינוי בהון החוזר | 10.39M | -10.07M | -16.96M | -387.00K | -4.96M |
| יתרת לקוחות | -3.36M | -6.78M | -18.54M | 2.36M | 5.92M |
| מלאי | -1.29M | -503.00K | -14.43M | -15.02M | -6.15M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 15.03M | -2.79M | 16.01M | 12.27M | -4.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.49M | -10.55M | -13.51M | -11.72M | -8.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.25M | 31.62M | -129.39M | 5.32M | -21.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -755.00K | -796.00K | -1.46M | -1.98M | -16.72M |
| רכישות, נטו | -58.22M | 0 | 0 | 7.30M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00K | -284.31M | -382.01M | 0 | -4.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 85.23M | 316.73M | 232.81M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 0 | 21.28M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.50M | -34.41M | -1.04M | -4.98M | -27.95M |
| פירעון חוב | -4.25M | -34.39M | -4.04M | -3.31M | -3.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.81M | 5.58M | 8.13M | 2.28M | 4.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.07M | -5.60M | -5.13M | -3.95M | -29.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.31M | 54.94M | 61.74M | 207.34M | 191.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.91M | -2.21M | 2.13M | -7.38M | -1.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 90.36M | -6.80M | -145.60M | 15.42M | -13.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.94M | 61.74M | 207.34M | 191.92M | 205.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.31M | 54.94M | 61.74M | 207.34M | 191.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.95M | -2.59M | -18.77M | 20.48M | 21.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.71M | -1.80M | -17.30M | 22.46M | 37.84M |
| הוצאות הוניות | -755.00K | -796.00K | -1.46M | -1.98M | -16.72M |
הנתונים מוצגים ב-EUR