Pharming Group (PHG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.23 | 2.59 | 3.77 | 4.06 | 4.65 |
| יחס מהיר | 2.65 | 2.03 | 3.02 | 3.33 | 3.94 |
| יחס מזומנים | 1.90 | 1.26 | 0.74 | 0.79 | 3.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.47 | -0.02 | -0.22 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.66 | 10.25 | -0.42 | -9.49 | 12.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 115.04M | 76.58M | 103.05M | 72.27M | 56.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.42 | 0.51 | 0.78 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.38 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.80 | 1.81 | 2.12 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 1.52 | 1.00 | 1.46 | 4.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.02 | 1.95 | -0.99 | -0.90 | 3.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.94 | 1.77 | 1.82 | 2.70 | 2.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.72 | -0.87 | 3.52 | 11.12 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.34% | 87.90% | 88.09% | 89.72% | 91.46% |
| שיעור EBIT | 7.96% | 6.27% | 0.08% | -2.47% | 9.89% |
| שיעור EBITDA | 11.09% | 9.25% | 5.49% | 4.03% | 16.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.89% | 5.55% | -2.90% | -2.20% | 8.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.93% | 3.42% | -2.86% | -4.90% | 7.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.30% | 0.76% | -3.98% | -4.30% | 6.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.30% | 0.67% | -3.98% | -4.30% | 6.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.59% | 22.19% | 139.44% | 87.81% | 91.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.50% | 61.52% | 98.50% | 222.98% | 82.20% |
| תשואה על הנכסים | 5.00% | 0.57% | -2.96% | -2.28% | 3.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.96% | 1.03% | -5.36% | -4.82% | 6.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.84% | 5.44% | -2.64% | -1.40% | 4.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.71% | 1.05% | -2.59% | -1.21% | 4.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.69% | 0.78% | -3.49% | -2.69% | 3.90% |
| תשואת רווחים | 2.83% | 0.23% | -1.77% | -1.40% | 1.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.26 | 6.88 | 5.92 | 5.76 | 8.12 |
| מחזור זכאים | 0.68 | 0.43 | 3.50 | 1.57 | 2.01 |
| מחזור מלאי | 1.06 | 0.70 | 0.64 | 0.44 | 0.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.20 | 15.70 | 12.76 | 7.33 | 5.25 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.90 | 1.37 | 1.08 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -120.46 | -275.71 | 532.02 | 653.18 | 742.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.35 | 53.07 | 61.62 | 63.41 | 44.97 |
| ימי מלאי | 343.09 | 520.48 | 574.57 | 821.73 | 879.68 |
| ימי אשראי מספקים | 532.91 | 849.26 | 104.17 | 231.95 | 181.92 |
| מחזור תפעולי | 412.44 | 573.55 | 636.19 | 885.13 | 924.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 0.77 | -0.03 | -0.26 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.76 | -0.04 | -0.29 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.99 | 1.44 | 1.08 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 36.19 | 72.46 | -2.26 | -11.82 | 11.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.19 | 72.46 | -2.26 | -11.82 | 11.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.47 | -0.02 | -0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.15 | -0.01 | -0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.56% | 4.28% | -0.39% | -2.50% | 2.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.62 | 441.75 | -57.22 | -71.20 | 66.58 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 3.35 | 2.26 | 3.06 | 4.43 |
| מכפיל הון | 3.01 | 4.55 | 3.03 | 3.43 | 4.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.08 | 23.36 | -258.67 | -40.02 | 44.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.30 | 23.03 | -373.38 | -43.40 | 40.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -3.60 | -2.68 | 0.38 | -3.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.01 | 4.55 | 3.03 | 3.43 | 4.45 |
| מכפיל שווי חברה | 18.36 | 35.36 | 44.60 | 87.15 | 25.94 |
| שווי חברה | 788.61M | 1.23B | 753.42M | 860.79M | 869.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.36 | 35.36 | 44.60 | 87.15 | 25.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 3.27 | 2.45 | 3.51 | 4.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.67 | 22.80 | -280.82 | -45.87 | 42.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.96 | 22.48 | -405.34 | -49.75 | 38.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.05 | 1.98 | 2.40 | 2.25 | 1.57 |
| הון עצמי למניה | 4.05 | 3.88 | 3.32 | 3.33 | 2.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.80 | -0.39 | 0.12 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 5.47 | 5.27 | 4.47 | 3.73 | 2.49 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.04 | -0.18 | -0.16 | 0.17 |
| נטל מס | 0.71 | 0.22 | 1.39 | 0.88 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.55 | -34.66 | 1.99 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 155.92 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 4.26 | 0.21 | 1.44 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-EUR