RareX Limited (CK1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.57 | 5.57 | 2.84 | 2.13 | 2.40 |
| יחס מהיר | 5.57 | 5.57 | 2.84 | 2.13 | 2.40 |
| יחס מזומנים | 5.15 | 5.15 | 2.49 | 1.88 | 2.16 |
| יחס כושר פירעון | -6.38 | -6.38 | -4.86 | -3.18 | -4.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.75 | -5.75 | -3.87 | -4.15 | -3.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.59M | 3.59M | 1.29M | 1.14M | 2.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.19 | 1.23 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -3,602.70 | -3,600.51 | -632.49 | -214.72 | -489.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -3,637.41 | -3,635.19 | -632.49 | -634.88 | -638.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.47 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -61.70% | -3,275.32% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -272.48% | -9,388.44% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -262.88% | -9,216.49% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -262.88% | -13,761.32% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -348.66% | -7,573.74% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -348.66% | -7,573.74% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -348.66% | -7,573.74% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 81.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.90% | 84.90% | 132.63% | 55.04% | 102.21% |
| תשואה על הנכסים | -68.57% | -68.57% | -78.27% | -59.88% | -121.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -83.24% | -76.72% | -92.79% | -73.37% | -168.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -90.36% | -90.36% | -69.96% | -133.32% | -197.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -90.36% | -90.36% | -69.80% | -52.90% | -158.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -68.57% | -68.57% | -78.27% | -59.88% | -121.70% |
| תשואת רווחים | -51.08% | -38.91% | -25.29% | -36.33% | -42.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 4.96 | 0.48 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 0.21 | 2.83 | 1.93 | 0.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 6.89 | 0.20 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.22 | 0.01 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.83 | 0.02 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,711.24 | -1,727.74 | -55.19 | 575.36 | -3,620.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 73.58 | 764.95 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4,711.24 | 1,727.74 | 128.77 | 189.59 | 3,620.14 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 73.58 | 764.95 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,000.42 | -2,009.33 | 0 | -4,134.61 | -38.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,000.42 | -2,009.33 | 0 | -4,134.61 | -38.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -314.16 | -443.46 | -30.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -2.70 | -96.47 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.24% | -34.67% | -19.58% | -46.29% | -34.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.37 | -2.55 | -3.95 | -2.75 | -2.34 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 13.78 | 208.47 | 0 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.97 | 3.67 | 2.02 | 3.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.42 | -2.88 | -5.11 | -2.16 | -2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20 | -2.89 | -5.11 | -2.16 | -2.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.27 | 0.46 | 0.04 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.97 | 3.67 | 2.02 | 3.96 |
| מכפיל שווי חברה | -1.17 | -1.52 | -4.59 | -1.79 | -1.65 |
| שווי חברה | 6.90M | 8.98M | 12.12M | 7.15M | 17.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.17 | -1.52 | -4.59 | -1.79 | -1.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 12.05 | 164.93 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.53 | -1.99 | -4.47 | -1.71 | -2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53 | -1.99 | -4.47 | -1.71 | -2.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.85 | 1.28 | 0.81 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.01 | 22.33 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.89 | 0.77 | 1.27 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-AUD