RareX Limited (CK1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.51M | -2.71M | -4.18M | -7.39M | -6.48M |
| רווח נקי | -5.07M | -3.50M | -3.28M | -9.32M | -11.23M |
| פחת והפחתות | 56.95K | 96.45K | 125.46K | 136.75K | 120.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 223.22K | 0 | 1.57M | 2.16M |
| שינוי בהון החוזר | -105.83K | -289.91K | -782.89K | -33.84K | 1.44M |
| יתרת לקוחות | -86.87K | -330.79K | -26.64K | 25.97K | -212.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 49.81K | -341.68K | -740.88K | 869.00 | 1.64M |
| הון חוזר אחר | -68.77K | 40.89K | -15.37K | -60.68K | 15.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 603.68K | 761.59K | -240.96K | 262.49K | -153.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 249.15K | 0 | -1.01K | -211.48K | -50.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.25K | 0 | -1.01K | -191.48K | -57.99K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.80K | -2.80K |
| רכישת השקעות | -250.00K | 0 | 0 | 0 | -1.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 501.40K | 0 | 0 | 0 | 1.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -17.20K | 703.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.56M | 2.56M | 1.75M | 3.68M | 10.28M |
| פירעון חוב | 0 | -26.13K | -57.97K | -83.01K | -74.79K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.57M | 2.59M | 1.85M | 4.05M | 11.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -41.60K | -295.62K | -656.70K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.86K | -26.13K | -57.97K | -83.01K | -74.79K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.04M | 1.75M | 1.90M | 4.31M | 8.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 119.00 | 0 | 16.94K | 19.00 | -6.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.30M | -148.68K | -2.41M | -3.92M | 3.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.75M | 1.90M | 4.31M | 8.23M | 4.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.04M | 1.75M | 1.90M | 4.31M | 8.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.52M | -2.71M | -4.18M | -7.58M | -6.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.51M | -2.71M | -4.18M | -7.39M | -6.48M |
| הוצאות הוניות | -2.25K | 0 | -1.01K | -191.48K | -57.99K |
הנתונים מוצגים ב-AUD