Capital Drilling (C8D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.47 | 2.02 | 2.27 | 2.38 |
| יחס מהיר | 2.01 | 1.99 | 1.45 | 1.63 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.47 | 0.27 | 0.39 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.57 | 0.59 | 0.72 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.71 | 4.17 | 2.26 | 2.56 | 3.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 117.59M | 93.83M | -8.82M | 23.15M | 39.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.35 | 0.55 | 0.50 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.68 | 1.88 | 1.77 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 1.98 | 1.79 | 2.24 | 3.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.67 | 3.02 | 2.55 | 4.66 | 8.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.31 | 0.58 | 0.46 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.74 | 0.84 | 0.74 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 0.74 | 1.15 | 0.96 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.92% | 30.45% | 41.60% | 46.13% | 46.31% |
| שיעור EBIT | 15.34% | 13.47% | 14.26% | 19.50% | 20.56% |
| שיעור EBITDA | 28.23% | 25.81% | 27.08% | 31.85% | 29.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.34% | 13.47% | 11.28% | 18.93% | 20.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.69% | 27.05% | 9.85% | 15.81% | 11.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.12% | 20.06% | 4.98% | 11.54% | 7.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.16% | 20.53% | 5.26% | 12.10% | 7.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.42% | 74.14% | 50.53% | 72.99% | 64.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.50% | 200.88% | 87.28% | 83.50% | 54.56% |
| תשואה על הנכסים | 11.77% | 11.22% | 3.38% | 7.85% | 5.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.96% | 18.84% | 6.38% | 13.92% | 9.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.26% | 9.61% | 9.74% | 16.21% | 19.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.58% | 6.88% | 4.74% | 11.33% | 12.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.81% | 11.26% | 3.40% | 7.89% | 5.47% |
| תשואת רווחים | 22.87% | 23.21% | 8.76% | 16.43% | 9.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 3.27 | 4.03 | 6.42 | 6.99 |
| מחזור זכאים | 2.55 | 2.64 | 3.51 | 3.38 | 3.59 |
| מחזור מלאי | 4.52 | 3.79 | 3.28 | 2.77 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.56 | 0.68 | 0.68 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 2.27 | 2.99 | 2.76 | 2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.76 | 69.93 | 97.83 | 80.73 | 87.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.01 | 111.74 | 90.48 | 56.82 | 52.23 |
| ימי מלאי | 80.76 | 96.33 | 111.19 | 131.77 | 137.46 |
| ימי אשראי מספקים | 143.00 | 138.13 | 103.84 | 107.86 | 101.77 |
| מחזור תפעולי | 202.77 | 208.07 | 201.68 | 188.59 | 189.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.22 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.55 | 0.33 | 0.21 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.94 | 1.27 | 1.10 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.59 | 2.24 | 1.50 | 1.26 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.59 | 0.43 | 0.52 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.27% | 14.04% | 10.68% | 6.35% | 3.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.05 | 4.38 | 11.42 | 6.09 | 10.59 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.86 | 0.57 | 0.70 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.81 | 0.73 | 0.85 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.95 | 7.12 | 9.37 | 15.75 | 29.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91 | 3.94 | 3.10 | 3.23 | 3.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.21 | 0.08 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.81 | 0.73 | 0.85 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 3.66 | 4.09 | 3.25 | 3.17 | 3.29 |
| שווי חברה | 418.68M | 372.69M | 306.17M | 321.30M | 285.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.66 | 4.09 | 3.25 | 3.17 | 3.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.06 | 0.88 | 1.01 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.72 | 8.70 | 14.50 | 22.63 | 38.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32 | 4.82 | 4.80 | 4.65 | 5.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.81 | 1.94 | 1.44 | 1.39 | 1.24 |
| הון עצמי למניה | 1.77 | 1.89 | 1.39 | 1.35 | 1.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.47 | 0.23 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1.79 | 1.77 | 1.78 | 1.63 | 1.53 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.36 | 0.09 | 0.19 | 0.11 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.51 | 0.73 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.68 | 2.01 | 0.69 | 0.81 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 1.09 | 1.86 | 1.37 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD