Capital Drilling (C8D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.39M | 63.73M | 69.17M | 56.58M | 30.40M |
| רווח נקי | 70.81M | 34.27M | 50.33M | 32.57M | 82.01M |
| פחת והפחתות | 43.56M | 44.60M | 39.33M | 30.42M | 21.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.09M | 539.00K | 3.54M | 2.77M | 1.99M |
| שינוי בהון החוזר | 13.68M | -1.56M | -13.80M | -25.80M | -34.03M |
| יתרת לקוחות | -7.05M | -13.67M | -15.57M | -4.88M | -26.88M |
| מלאי | -4.00M | -375.00K | -3.23M | -20.76M | -13.25M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 15.57M | 4.88M | 26.88M |
| הון חוזר אחר | 24.72M | 12.49M | -10.57M | -5.04M | -20.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.74M | -14.13M | -10.23M | 16.62M | 3.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.85M | -20.21M | -59.49M | -47.50M | -50.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.26M | -40.26M | -53.19M | -49.15M | -50.86M |
| רכישות, נטו | 692.22K | -6.69M | 0 | 0 | 1.01M |
| רכישת השקעות | -8.42M | -8.48M | -9.26M | -9.01M | -9.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.79M | 37.28M | 4.67M | 10.64M | 9.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.65M | -2.05M | -1.71M | 18.90K | -937.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.10M | -36.23M | -3.94M | -9.10M | 15.45M |
| פירעון חוב | -34.01M | -17.26M | 5.12M | 1.14M | 20.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 39.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.48M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.23M | -7.69M | -7.64M | -7.09M | -4.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.91M | -11.28M | -1.42M | -667.00K | -489.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.40M | 40.53M | 34.37M | 28.38M | 30.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.59M | -1.13M | 245.00K | -1.36M | -918.72K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.86M | 6.16M | 5.99M | -2.20M | -5.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.54M | 34.37M | 28.38M | 30.58M | 35.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.40M | 40.53M | 34.37M | 28.38M | 30.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.83M | 21.11M | 14.20M | 7.43M | -20.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.39M | 63.73M | 69.17M | 56.58M | 30.40M |
| הוצאות הוניות | -34.57M | -42.62M | -54.97M | -49.15M | -50.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD