Ascelia Pharma AB (7ZA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.11 | 4.35 | 1.35 | 2.30 | 4.29 |
| יחס מהיר | 4.11 | 4.35 | 1.35 | 2.30 | 4.29 |
| יחס מזומנים | 3.67 | 4.02 | 1.21 | 1.74 | 3.99 |
| יחס כושר פירעון | -5.78 | -6.04 | -1.29 | -8.49 | -3.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.48 | -5.83 | -1.01 | -10.09 | -3.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -137.13 | 0 | -2.49 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.27M | 41.47M | 21.74M | 16.19M | 123.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.13 | 1.79 | 1.17 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -25.98 | -13.21 | -2.06 | -7,731.36 | -2,711.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -33.74 | -13.46 | -9.03 | -7,922.43 | -3,062.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.06 | 0.61 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.67 | 0.74 | 0.19 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.75% | 99.39% | 99.88% | 99.71% | 98.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.99% | 103.50% | 117.61% | 98.82% | 90.58% |
| תשואה על הנכסים | -59.99% | -68.12% | -56.79% | -125.51% | -60.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -62.21% | -76.66% | -101.37% | -147.03% | -72.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -67.10% | -74.47% | -86.29% | -148.87% | -81.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -65.90% | -73.35% | -65.21% | -146.70% | -79.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -139.33% | -138.97% | -95.45% | -364.32% | -81.26% |
| תשואת רווחים | -78.58% | -20.88% | -50.75% | -96.18% | -26.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.43 | 0.20 | 0.69 | 0.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -839.34 | -1,841.73 | -530.62 | -1,489.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 839.34 | 1,841.73 | 530.62 | 1,489.35 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.51 | -0.64 | -1.16 | -3.76 | -3.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | -0.64 | -1.16 | -3.76 | -3.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1,267.58 | 0 | 0 | -1,927.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1,267.58 | 0 | 0 | -1,927.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.13 | -69.34 | -2.47 | -119.62 | -258.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -86.76% | -19.80% | -39.85% | -111.58% | -24.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.20 | -4.81 | -1.97 | -1.04 | -3.83 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.85 | 3.67 | 2.00 | 1.53 | 2.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.15 | -5.05 | -2.51 | -0.90 | -4.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -5.06 | -2.51 | -0.90 | -4.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 2.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 3.67 | 2.00 | 1.53 | 2.78 |
| מכפיל שווי חברה | -0.67 | -4.32 | -1.59 | -0.86 | -2.68 |
| שווי חברה | 39.89M | 316.46M | 107.82M | 92.84M | 353.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.67 | -4.32 | -1.59 | -0.86 | -2.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.59 | -4.38 | -1.72 | -0.73 | -2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -4.38 | -1.72 | -0.73 | -2.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.37 | 0.40 | 0.51 | 3.68 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.88 | 1.46 | 2.20 | 5.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -0.67 | -1.48 | -3.24 | -3.90 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 1.18 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 0.97 | 0.93 | 1.16 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-SEK