דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ascelia Pharma AB (7ZA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-72.25M-62.84M-126.79M-125.26M-116.56M
רווח נקי-74.37M-67.77M-109.29M-147.01M-137.95M
פחת והפחתות888.00K938.00K1.05M1.05M1.03M
מס הכנסה נדחה000-1.05M-1.03M
תגמול מבוסס מניות4.16M4.34M2.93M1.63M5.92M
שינוי בהון החוזר-2.04M3.53M-21.84M14.67M13.47M
יתרת לקוחות3.40M-4.99M1.62M-1.36M-900.00K
מלאי000850.00K2.11M
יתרת ספקים-2.69M3.21M-14.35M9.72M2.26M
הון חוזר אחר-2.75M5.31M-9.11M5.46M10.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-891.00K-3.89M354.00K5.45M2.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-57.00K046.00K-65.00K-38.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-57.00K00-65.00K-38.00K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0046.00K-130.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון48.21M115.19M-936.00K-1.10K184.87M
פירעון חוב-20.00M25.96M0-1.02M0
הנפקת מניות רגילות69.02M105.32M-30.00K-84.00K199.48M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-295.00-397.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-805.00K-16.10M-936.00K211.00K-14.22M
יתרת מזומנים בסוף התקופה49.86M75.26M21.85M149.56M261.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.30M1.06M-18.00K14.38M8.64M
שינוי נטו במזומנים-25.40M53.40M-127.70M-112.04M76.91M
מזומנים בתחילת התקופה75.26M21.86M149.55M261.60M184.69M
מזומנים בסוף התקופה49.86M75.26M21.85M149.56M261.60M
תזרים מזומנים חופשי-72.31M-62.84M-126.79M-125.33M-116.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-72.25M-62.84M-126.79M-125.26M-116.56M
הוצאות הוניות-57.00K00-65.00K-38.00K

הנתונים מוצגים ב-SEK

Ascelia Pharma AB - תזרים מזומנים