OSB Group PLC (2UK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.00 |
| יחס מהיר | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.13 | 0.09 | -0.00 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.13 | 1.13 | -0.26 | 1.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.00B | -28.99B | -24.77B | -24.93B | -25.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.88 | 1.78 | 2.33 | 2.45 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.65 | 0.47 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.59 | 14.61 | 13.60 | 13.80 | 12.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.23 | 0.09 | 0.23 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 1.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 1.72 | 2.53 | 2.58 | 2.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.46 | 14.37 | 13.96 | 14.72 | 13.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.52 | 10.05 | 2.05 | 6.84 | 4.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.23% | 35.14% | 31.75% | 106.91% | 69.22% |
| שיעור EBIT | 20.37% | 20.12% | -0.54% | 61.40% | 49.40% |
| שיעור EBITDA | 20.94% | 20.96% | 20.50% | 63.35% | 50.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.37% | 20.12% | 19.40% | 61.40% | 50.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.37% | 20.12% | 19.96% | 61.40% | 49.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.38% | 15.03% | 14.71% | 46.36% | 38.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.38% | 15.03% | 14.71% | 46.36% | 38.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.49% | 74.69% | 73.69% | 75.50% | 77.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 102.88% | 100.00% | 98.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 0.92% | 1.02% | 0.96% | 1.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.06% | 13.42% | 13.86% | 13.18% | 18.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.24% | 1.23% | 6.60% | 5.10% | 7.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.94% | 0.92% | 3.07% | 3.77% | 5.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.94% | 0.92% | 1.02% | 0.96% | 1.49% |
| תשואת רווחים | 16.93% | 12.29% | 19.75% | 14.69% | 19.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1,118.24 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.01 | 39.77 | 38.36 | 13.92 | 26.31 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.53 | -0.18 | -0.10 | -0.03 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.40 | 0.53 | 5.80 | -0.10 | 2.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.32 | 0.44 | 5.68 | -0.16 | 2.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.83 | 0.98 | 1.64 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.17 | 1.23 | 13.13 | -0.19 | 6.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.63 | 5.91 | 50.93 | -1.57 | 79.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.05 | 0.57 | -0.01 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.10 | 1.07 | -0.07 | 0.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.72% | 6.94% | 140.49% | -3.44% | 43.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.25 | 8.39 | 5.19 | 6.81 | 5.17 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 1.22 | 0.74 | 3.16 | 1.97 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.09 | 0.70 | 0.90 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.49 | 14.40 | 0.71 | -29.07 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.44 | 11.96 | 0.70 | -47.63 | 2.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | -3.27 | 0.29 | -0.25 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.09 | 0.70 | 0.90 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 7.67 | 15.89 | 5.69 | 11.83 | 8.18 |
| שווי חברה | 2.97B | 6.33B | 2.44B | 4.57B | 4.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.66 | 15.89 | 5.69 | 11.83 | 8.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 3.33 | 1.17 | 7.49 | 4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.45 | 39.21 | 1.11 | -69.00 | 4.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.06 | 32.57 | 1.09 | -113.06 | 4.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.17 | 5.66 | 5.64 | 5.11 | 4.96 |
| הון עצמי למניה | 6.37 | 5.84 | 5.77 | 5.18 | 4.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 5.28 | 5.21 | 5.43 | 1.47 | 2.44 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 0.78 | 0.80 | 0.68 | 0.93 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -37.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 0.51 | 5.35 | -0.14 | 2.32 |
הנתונים מוצגים ב-GBP