OSB Group PLC (2UK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.30M | 2.24B | -40.40M | 929.20M | 353.80M |
| רווח נקי | 382.50M | 418.10M | 282.60M | 401.00M | 340.60M |
| פחת והפחתות | 15.90M | 11.30M | 11.90M | 13.40M | 14.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -34.90M | -35.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.90M | 6.30M | 5.60M | 8.10M | 6.70M |
| שינוי בהון החוזר | -147.00M | 1.69B | -422.30M | 514.10M | 23.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -147.00M | 1.69B | -422.30M | 514.10M | 23.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.70M | 109.00M | 81.80M | 27.50M | 4.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.29B | -29.30M | -2.41B | -2.71B | -1.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.90M | -43.90M | -25.80M | -11.70M | -6.80M |
| רכישות, נטו | 400.00K | 0 | 0 | -2.84B | 2.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -811.20M | -664.30M | -596.50M | -468.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 789.10M | 366.30M | 663.70M | 551.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.26B | 36.70M | -2.09B | 74.90M | -1.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 652.80M | -1.49B | 1.92B | 2.09B | 1.68B |
| פירעון חוב | 65.20M | -980.30M | -101.70M | 105.30M | 647.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.40M | 800.00K | 1.40M | 1.70M | 800.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -89.40M | -90.60M | -152.40M | -102.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -125.50M | -126.40M | -185.00M | -133.10M | -86.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 802.50M | -292.50M | 2.36B | 2.22B | 1.12B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.80B | 3.23B | 2.51B | 3.04B | 2.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -432.70M | 717.40M | -530.10M | 307.40M | 366.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.23B | 2.51B | 3.04B | 2.74B | 2.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.80B | 3.23B | 2.51B | 3.04B | 2.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 161.40M | 2.19B | -66.20M | 917.50M | 347.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 208.60M | 2.24B | -40.40M | 929.20M | 353.80M |
| הוצאות הוניות | -32.90M | -43.90M | -25.80M | -11.70M | -6.80M |
הנתונים מוצגים ב-GBP