Digital Brand Media & Marketing Group (DBMM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.13 | -0.14 | -0.11 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.13 | -0.15 | -0.14 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.23M | -8.38M | -7.58M | -6.44M | -5.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 137.82 | 69.72 | 60.87 | 46.81 | 82.35 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.93 | -0.49 | -0.49 | -0.48 | -0.44 |
| יחס חוב להון | -12.44 | -0.95 | -0.97 | -0.91 | -0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.06 | -0.10 | -0.12 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.71 | -0.72 | -0.76 | -1.32 | -1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.35 | 2.67 | 1.37 | 0.71 | 6.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.07 | -13.16 | -8.45 | -7.61 | -10.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.66% | 18.39% | 1.37% | 15.78% | 41.87% |
| שיעור EBIT | -404.06% | -223.36% | -184.20% | -129.13% | -107.07% |
| שיעור EBITDA | -404.06% | -223.36% | -183.61% | -128.67% | -106.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -273.37% | -394.35% | -194.19% | -133.97% | -203.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -791.31% | -768.29% | -439.38% | -230.29% | -277.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -791.31% | -768.29% | -439.38% | -230.29% | -181.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -791.31% | -768.29% | -439.38% | -230.29% | -277.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 65.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 289.46% | 194.82% | 226.27% | 171.90% | 136.63% |
| תשואה על הנכסים | -2,432.14% | -1,812.28% | -1,701.71% | -1,084.87% | -1,295.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.17% | 12.65% | 13.79% | 11.06% | 6.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.64% | 6.49% | 6.10% | 6.46% | 7.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 75.82% | 12.65% | 12.02% | 12.32% | 13.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2,432.14% | -1,812.28% | -1,701.71% | -1,084.87% | -1,295.22% |
| תשואת רווחים | -217.92% | -69.43% | -38.38% | -16.56% | -106.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.20 | 3.93 | 21.60 | 14.93 | 11.08 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.08 | 0.29 | 0.36 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.04 |
| מחזור נכסים | 3.07 | 2.36 | 3.87 | 4.71 | 7.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -12,293.69 | -4,419.67 | -1,247.19 | -989.30 | -2,053.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.20 | 92.94 | 16.89 | 24.45 | 32.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12,363.90 | 4,512.62 | 1,264.09 | 1,013.75 | 2,085.98 |
| מחזור תפעולי | 70.20 | 92.94 | 16.89 | 24.45 | 32.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -195,057.67 | 0 | 0 | -87,357.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -195,057.67 | 0 | 0 | -87,357.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.13 | -0.15 | -0.14 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.07 | -3.89 | -2.39 | -1.41 | -1.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -84.54% | -35.17% | -20.90% | -10.15% | -100.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.44 | -1.50 | -2.61 | -6.04 | -0.94 |
| מכפיל מכירות | 3.63 | 11.07 | 11.45 | 13.90 | 1.71 |
| מכפיל הון | -0.07 | -0.18 | -0.36 | -0.67 | -0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.18 | -2.84 | -4.78 | -9.86 | -0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | -2.84 | -4.78 | -9.86 | -0.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.19 | -0.06 | -0.08 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.07 | -0.18 | -0.36 | -0.67 | -0.07 |
| מכפיל שווי חברה | -11.96 | -18.11 | -14.68 | -18.42 | -12.36 |
| שווי חברה | 9.21M | 5.58M | 6.41M | 7.34M | 2.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.96 | -18.11 | -14.68 | -18.42 | -12.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 48.34 | 40.45 | 26.96 | 23.70 | 13.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.75 | -10.39 | -11.26 | -16.80 | -7.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.75 | -10.39 | -11.26 | -16.80 | -7.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.96 | 3.44 | 2.39 | 1.78 | 2.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.02 | 4.13 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.51 | 0.54 | 0.61 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD