Digital Brand Media & Marketing Group (DBMM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -537.11K | -569.26K | -436.79K | -389.22K | -436.72K |
| רווח נקי | -1.06M | -1.05M | -713.08K | -626.43K | -701.65K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.42K | 0 | 558.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 759.08K | 464.85K | 243.60K | 355.60K | 443.38K |
| יתרת לקוחות | -23.21K | 10.79K | 505.00 | -7.20K | -386.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 379.78K | 123.43K | -5.49K | 160.63K | 214.79K |
| הון חוזר אחר | 402.50K | 330.64K | 248.58K | 202.17K | 228.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -235.96K | 11.03K | 31.28K | -118.39K | -179.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 509.25K | 575.85K | 471.17K | 388.89K | 410.74K |
| פירעון חוב | 509.25K | 575.85K | 471.17K | 388.89K | 410.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.11K | 49.82K | 44.42K | 9.36K | 9.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.15K | -1.29K | 774.00 | -92.00 | 1.31K |
| שינוי נטו במזומנים | -26.71K | 5.29K | 35.06K | -423.00 | -24.67K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.82K | 44.52K | 9.36K | 9.79K | 34.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.11K | 49.82K | 44.42K | 9.36K | 9.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | -537.11K | -569.26K | -436.78K | -389.22K | -436.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -537.11K | -569.26K | -436.79K | -389.22K | -436.72K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD